코테라에너지

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  • CTRA
  • 24.83
  • -0.68 (-2.68%)
  • 25.04/30 10:34, USD
추천가23.08/10 손절가 목표가 23.11/17
28.00 25.00 37.00
매도 -5.96%
  • 투자포인트
  • 투자매력


코테라 에너지, 석유·천연가스 더 많이 생산 예정

추천주 매매 전략
  • 종목명 : 코테라 에너지 (CTRA)
  • 편입가 : 28.00~28.50 달러
  • 목표가 : 37.00 달러
  • 손절가 : 25.00 달러

투자포인트
  • 2021년 Cabot Oil & Gas와 Cimarex Energy합병, Coterra Energy로 이름 변경
  • 2021년 10월부터 석유 및 NGL 매출 신규 인식
  • 2023년 2분기 매출액 11.8억 달러(-54%, 이하 전년비), 영업이익 2.7억 달러(-83%), 순이익 2억 달러(-83%)
  • 매출과 이익은 감소했지만 석유와 천연가스 생산량은 각각 전년 대비 9%, 4% 증가
  • 2분기 석유 생산량은 일평균 95.8MBopd, 천연가스 생산량은 2,904MMcfpd로 가이던스 상한을 상회
  • 2023년 생산 지침 상향, 총 생산량 630~655MBoepd, 석유 생산량 91~94MBopd, 천연가스 생산량 2,750~2,900MMcfpd



종목 뉴스
  • 2022-08-02 2022년 2분기 실적, 분기별 배당금 발표 및 자사주 매입 프로그램 업데이트
  • 2022-11-03 2022년 3분기 실적, 분기별 배당금 발표 및 자사주 매입 프로그램 업데이트
  • 2023-02-22 2022년 4분기 및 연간 실적, 2023년 전망 및 주주환원 전략 업데이트
  • 2023-05-04 2023년 1분기 실적, 분기별 배당금 발표 및 자사주 매입 프로그램 업데이트
  • 2023-08-07 2023년 2분기 실적, 분기별 배당금 발표

종목 진단
종합 점수 82점, 미국 전체 상장사 중 116위로 상위 2%의 우량주
  • 미래 성장성 ★ (1.0)
  • 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
  • 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
  • 수익성 ★★★★☆ (4.5)
  • 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)

기업 개요
  • 펜실베니아주에 위치한 Marcellus 셰일에 중점을 둔 석유 및 가스 회사
  • 시가총액 : 226억 달러, PER : 6.9배, PBR : 1.7배, ROE : 24.6%
  • 사업 부문별 매출 : 천연가스(60%), 석유(33%), 액화 천연가스(11%)
  • 지역별 매출 : 미국(100%)

차트 분석
  • 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(상승 ▲)
  • 최근 1개월 주가 상승률 +6.96%

[그림] 최근 주가 추이


배당
  • 5년 평균 시가배당률 4.32%
  • 5년 연평균 증가율 71%
  • 2023년 배당금 1.17달러(특별배당 포함), 예상 시가배당률 4.1% (2023-08-09 기준)

종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)24.12/31
영업이익률 25.45%
ROA 5.40%
ROE 8.60%
ROIC 7.00%
안전성(최근분기)24.12/31
유동비율 292.30%
차입금 비중 16.35%
매출채권회전일수 64
성장성(전년대비)24.12/31
매출액 성장률 -7.71%
순이익 성장률 -31.02%
R&D/매출액 0.46%
가치평가24.12/31
PER 16.78
PBR 1.43
PSR 3.45
EV/EBIDTA 6.09

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