코테라에너지
- CTRA
- 28.08
- -0.41 (-1.44%)
- 24.05/10, USD
| 추천가23.08/10 | 손절가 | 목표가 23.11/17 |
|---|---|---|
| 28.00 | 25.00 | 37.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
코테라 에너지, 석유·천연가스 더 많이 생산 예정
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 코테라 에너지 (CTRA)
- 편입가 : 28.00~28.50 달러
- 목표가 : 37.00 달러
- 손절가 : 25.00 달러
■ 투자포인트
- 2021년 Cabot Oil & Gas와 Cimarex Energy합병, Coterra Energy로 이름 변경
- 2021년 10월부터 석유 및 NGL 매출 신규 인식
- 2023년 2분기 매출액 11.8억 달러(-54%, 이하 전년비), 영업이익 2.7억 달러(-83%), 순이익 2억 달러(-83%)
- 매출과 이익은 감소했지만 석유와 천연가스 생산량은 각각 전년 대비 9%, 4% 증가
- 2분기 석유 생산량은 일평균 95.8MBopd, 천연가스 생산량은 2,904MMcfpd로 가이던스 상한을 상회
- 2023년 생산 지침 상향, 총 생산량 630~655MBoepd, 석유 생산량 91~94MBopd, 천연가스 생산량 2,750~2,900MMcfpd
■ 종목 뉴스
- 2022-08-02 2022년 2분기 실적, 분기별 배당금 발표 및 자사주 매입 프로그램 업데이트
- 2022-11-03 2022년 3분기 실적, 분기별 배당금 발표 및 자사주 매입 프로그램 업데이트
- 2023-02-22 2022년 4분기 및 연간 실적, 2023년 전망 및 주주환원 전략 업데이트
- 2023-05-04 2023년 1분기 실적, 분기별 배당금 발표 및 자사주 매입 프로그램 업데이트
- 2023-08-07 2023년 2분기 실적, 분기별 배당금 발표
■ 종목 진단
종합 점수 82점, 미국 전체 상장사 중 116위로 상위 2%의 우량주
- 미래 성장성 ★ (1.0)
- 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★☆ (4.5)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 펜실베니아주에 위치한 Marcellus 셰일에 중점을 둔 석유 및 가스 회사
- 시가총액 : 226억 달러, PER : 6.9배, PBR : 1.7배, ROE : 24.6%
- 사업 부문별 매출 : 천연가스(60%), 석유(33%), 액화 천연가스(11%)
- 지역별 매출 : 미국(100%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 +6.96%
[그림] 최근 주가 추이
■ 배당
- 5년 평균 시가배당률 4.32%
- 5년 연평균 증가율 71%
- 2023년 배당금 1.17달러(특별배당 포함), 예상 시가배당률 4.1% (2023-08-09 기준)
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.03/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 30.83% |
| ROA | 6.40% |
| ROE | 10.10% |
| ROIC | 8.80% |
| 안전성(최근분기)24.03/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 149.20% |
| 차입금 비중 | 12.65% |
| 매출채권회전일수 | 58일 |
| 성장성(전년대비)24.03/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | -39.12% |
| 순이익 성장률 | -68.55% |
| R&D/매출액 | 0.38% |
| 가치평가24.03/31 | |
|---|---|
| PER | 16.12배 |
| PBR | 1.60배 |
| PSR | 3.76배 |
| EV/EBIDTA | 6.38배 |
환불정책
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