램리서치
- LRCX
- 915.42
- + 7.88 (+0.87%)
- 24.05/10, USD
| 추천가23.05/25 | 손절가 | 목표가 23.09/27 |
|---|---|---|
| 584.50 | 525.00 | 760.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적 점검]
램리서치, 파운드리 매출 비중 확대 이어져
■ 매매전략 (2023-07-27)
- 종목명 : 램리서치 (LRCX)
- 투자의견 : 보유
- 편입가 : 584.50 달러
- 현재가 : 642.37 달러
- 목표가 : 760.00 달러
- 수익률 : +9.9%
■ 4분기(회계기준) 실적 주요 내용
- 매출액 32억 달러 (전년대비 ▽31%, 컨센서스 대비 ▲2%)
- 주당순이익 5.98달러 (전년대비 ▽32%, 컨센서스 대비 ▲17%)
- 파운드리 매출 비중 47%로 전분기 대비 1%p 확대, 메모리 매출 비중은 27%로 5%p 감소
- 1분기 가이던스 매출액 34억 달러, 영업이익률 27%, 주당순이익 5.82달러(GAAP 기준)
- AI 서버와 데이터 센터가 1%씩 증가할 때마다 파운드리 고객의 추가 투자가 10억 달러에서 15억 달러로 증가할 것으로 예상
■ 지난 매매전략
☞ 파운드리향 최대 매출 기록...중국 수요 견조
[그림] 최근 6개월 주가 추이
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.03/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 28.03% |
| ROA | 19.40% |
| ROE | 44.40% |
| ROIC | 33.70% |
| 안전성(최근분기)24.03/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 281.90% |
| 차입금 비중 | 27.26% |
| 매출채권회전일수 | 56일 |
| 성장성(전년대비)24.03/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | -24.48% |
| 순이익 성장률 | -26.59% |
| R&D/매출액 | 12.69% |
| 가치평가24.03/31 | |
|---|---|
| PER | 35.28배 |
| PBR | 15.88배 |
| PSR | 8.94배 |
| EV/EBIDTA | 28.61배 |
환불정책
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