아마존닷컴
- AMZN
- 187.48
- -2.02 (-1.07%)
- 24.05/10, USD
| 추천가23.06/06 | 손절가 | 목표가 23.09/22 |
|---|---|---|
| 125.60 | 110.00 | 164.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
AWS 외형 확대 지속...비용 절감 통한 이익 증가
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 아마존 (AMZN)
- 편입가 : 125.60 달러
- 목표가 : 164.00 달러
- 손절가 : 110.00 달러
■ 투자포인트
- 1분기 매출액 1273억 달러(+9%, 이하 전년비), 영업이익 47.7억 달러(+30%), 순이익 31.7억 달러(흑자전환)
- 2021년 3분기 영업이익 감소가 시작된 이후 7개 분기만의 이익 증가
- 이익 증가는 인력 감원을 통한 인건비 효율화에 따른 결과
- 부문별 매출액 : 온라인 511억 달러(-0.1%), 제3자 판매 298억 달러(+18%), AWS 214억 달러(+16%), 구독 서비스 97억 달러(+15%), 오프라인 49억 달러(7%), 광고 95억 달러(+21%)
- 2분기 가이던스, 매출액 1270억~1330억 달러, 영업이익 20억~55억 달러
- 2023년 예상 매출액 5604억 달러(+9%), 영업이익 217억 달러(+78%), 순이익 161억 달러(흑자전환)
■ 종목 뉴스
- 2022-07-12 AWS 클라우드 WAN 정식 출시 발표
- 2022-07-21 Amazon이 One Medical을 인수하는 계약에 서명
- 2022-08-05 Amazon이 iRobot을 인수하는 계약에 서명
- 2022-08-25 Pick n Pay, 전략적 클라우드 공급자로 AWS 선택
- 2022-09-15 판매자용 무료 배송 소프트웨어 Veeqo 출시, 배송비 할인 포함
- 2022-09-27 AWS IoT FleetWise 정식 출시 발표
- 2022-09-29 SK Telecom과 컴퓨터 비전 AI 서비스 공동 개발 위해 협력
- 2022-10-13 BMW 그룹과 협력하여 BMW의 새로운 클라우드 기반 차량 데이터 플랫폼 제공
- 2022-11-30 AWS 공급망, AWS 클린룸 발표
- 2022-12-01 Yahoo, 광고 기술 비즈니스를 위한 우선 퍼블릭 클라우드 공급자로 AWS 선택
- 2023-03-22 AWS와 NVIDIA, 대규모 기계 학습 모델 교육 및 생성 AI 애플리케이션 구축을 위한 차세대 인프라 협력
- 2023-05-23 완전히 새로워진 Fire Max 11 소개: Amazon의 가장 크고 강력한 태블릿
- 2023-05-31 Amazon Security Lake 정식 출시 발표
■ 종목 진단
종합 점수 52점, 미국 전체 상장사 중 2,008위로 상위 34%
- 미래 성장성 ★★☆ (2.4)
- 사업 독점력 ★★★☆ (3.2)
- 재무 안전성 ★★★☆ (3.5)
- 수익성 ☆ (0.8)
- 현금 창출력 ★★★☆ (3.2)
■ 기업 개요
- 글로벌 온라인 쇼핑 중개 회사, 개인 및 유통회사가 상품 및 서비스를 구매 및 판매할 수 있도록 플랫폼을 제공
- 클라우드 기반의 인공지능 플랫폼 아마존 알렉사, 킨들 e-book 등을 생산 판매
- 시가총액 : 1조2,856억 달러, PER : 299.4배, PBR : 8.3배, ROE : 3%
- 사업 부문별 매출 : 온라인 매장(43%), 제3자 판매(23%), AWS(16%), 광고(7%), 구독 서비스(7%), 오프라인 매장(4%), 기타(1%)
- 지역별 매출 : 북아메리카(62%), 국제(23%), 글로벌(16%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 +18.4%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.03/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 8.02% |
| ROA | 7.40% |
| ROE | 19.60% |
| ROIC | 12.20% |
| 안전성(최근분기)24.03/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 107.20% |
| 차입금 비중 | 25.37% |
| 매출채권회전일수 | 30일 |
| 성장성(전년대비)24.03/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 12.54% |
| 순이익 성장률 | 777.60% |
| R&D/매출액 | 14.49% |
| 가치평가24.03/31 | |
|---|---|
| PER | 49.72배 |
| PBR | 8.65배 |
| PSR | 3.17배 |
| EV/EBIDTA | 19.64배 |
환불정책
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