기업들의 클라우드 전환 추세 지속시 수혜
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추천주 매매 전략
- 종목명 : 서비스나우 (NOW)
- 편입가 : 499.65 달러
- 목표가 : 650 달러
- 손절가 : 441 달러
☞ 최초 편입 가격을 491~496달러로 제시해드렸으나, 추천 당일 개장 후 1시간 동안 495.81~503.49달러에 거래되어 최종 편입 가격은 499.65달러로, 목표가는 650달러로 조정했습니다.
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투자포인트
- 클라우드 기반의 IT서비스 관리(ITSM) 소프트웨어 회사, 기업의 클라우드 전환 추세 지속시 수혜
- 1분기 매출액 20.9억 달러(+22%, 이하 전년비), 영업이익 1.4억 달러(+66%), 순이익 1.5억 달러(+100%)
- 구독 수익 20억 달러(+24%), cPRO(단기 잔여계약가치)는 70억 달러(+23%), ACV(연간계약규모) 100만 달러 이상인 순신규 계약 66건(+27%)
- 2분기 가이던스로 구독 매출 20.4억~20.45억 달러(+23%~23.5%), cPRO 성장률 23% 제시했으며, 연간 구독 매출은 84.7억~85.2억 달러(+23%~23.5%)로 제시
- 배당은 지급하지 않으나 5월 16일 사상 첫 자사주 매입 발표
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종목 뉴스
- 2022-05-25 Now 플랫폼에 조달 서비스 관리 도입
- 2022-09-21 Now Platform Tokyo 릴리스 공개
- 2022-10-05 Observability Innovator Era 소프트웨어 인수
- 2022-10-06 보건복지부 엔터프라이즈급 계약 확보
- 2022-11-03 가장 시급한 업무 생산성 문제를 디지털화하는 새로운 솔루션 출시
- 2023-02-27 AT&T와 글로벌 통신 솔루션 발표
- 2023-03-15 무디스, 서비스나우 등급 A3로 상향
- 2023-03-22 유타 릴리스로 주요 플랫폼 확장 시작
- 2023-05-04 Hugging Face와 코드 생성을 위한 개방형 대규모 언어 모델 StarCoder 출시
- 2023-05-12 인공지능 기반 플랫폼 G2K 인수로 소매 및 그 이상 혁신
- 2023-05-16 최초의 주식 환매 프로그램 개시 계획 발표
- 2023-05-16 비영리 조직을 디지털 방식으로 혁신하는 ServiceNow.org 출시
- 2023-05-16 빠르고 지능적인 워크플로 자동화를 위한 NowPlatform용 새로운 생성 AI 기능 발표
- 2023-05-16 기술기반 인력 관리를 주도하는 AI기반 인재 전환 솔루션 Employee Growth and Development 발표
- 2023-05-17 엔비디아와 엔터프라이즈 IT 전반에서 생성 AI 구축을 위한 파트너십 발표
- 2023-05-17 National Hockey League와 다년간의 북미 파트너십 발표
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종목 진단
종합 점수 74점, 미국 전체 상장사 중 412위로 상위 7%의 우량주
- 미래 성장성 ★★★★☆ (4.8)
- 사업 독점력 ★★☆ (2.2)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★ (2.0)
- 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)
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기업 개요
- 클라우드기반 기업 정보 기술 관리 소프트웨어 기업
- 시가총액 : 1,005억 달러, PER : 251.4배, PBR : 18.0배, ROE : 8.3%
- 사업 부문별 매출 : 디지털 워크플로우(84%), IT 운영 관리(11%), 전문 서비스 및 기타(5%)
- 지역별 매출 : 미국(61%), EMEA(25%), 아시아 태평양 및 기타(10%), 북아메리카(4%)
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차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 +5.39%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
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배당
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포트폴리오
유의사항
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②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
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