세일즈포스
- CRM
- 273.66
- + 1.53 (+0.56%)
- 24.05/03, USD
| 추천가23.03/16 | 손절가 | 목표가 23.09/22 |
|---|---|---|
| 184.50 | 162.00 | 265.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
AI·데이터 플랫폼 성장세...수익성 개선 집중
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 세일즈포스(CRM)
- 편입가 : 184.5 달러
- 목표가 : 240 달러
- 손절가 : 162 달러
■ 투자포인트
- 4분기(1월 결산, 11월~1월) 매출액 83.8억 달러(+14%, 이하)로 최고 실적 경신
- Non-GAAP기준 영업이익 24.5억 달러(+123%), 순이익 16.6억 달러(+96%)
- 구독 및 지원 세부 사업부문에서 데이터 클라우드가 전분기대비 32% 성장하며 매출 증가에 기여
- 비용 감축으로 수익성 개선, Non-GAAP 영업이익률은 전년 동기 대비 14.2%p 상승한 29.2%
- '24년 1분기(회계기준) 가이던스로 매출액 81.6억~81.8억 달러, Non-GAAP 주당순이익 1.6~1.61달러로 제시했고, 연간 매출액은 345억~347억 달러, Non-GAAP 주당순이익은 7.12~7.14달러 제시, 매출 성장과 더불어 수익성 개선 기대
- 4분기 실적 서프라이즈와 가이던스 예상치 상회하며 주가 급등
■ 종목 뉴스
- 2022-02-01 기업과 커뮤니티가 안전하게 함께할 수 있도록 지원하는 Safety Cloud 출시
- 2022-03-25 사명 salesforce.com, Inc.에서 Salesforce, Inc.로 변경
- 2022-09-08 NBCUniversal과 새로운 브랜드 시리즈 The Shift 출시
- 2022-09-20 실시간 CRM을 지원하는 새로운 데이터 플랫폼 Genie 발표
- 2022-11-29 전세계 온라인 판매 2,810억 달러 기록
- 2023-03-07 세계 최초의 CRM용 생성 AI인 Einsten GPT 발표
■ AI 종목 진단
종합 점수 58점, 미국 전체 상장사 중 1,568위로 상위 26%
- 미래 성장성 ★★ (2.0)
- 사업 독점력 ★★☆ (2.2)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ☆ (0.8)
- 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)
■ 기업 개요
- 기업 클라우드 컴퓨팅 솔루션 등 네트워크 솔루션 전문 소프트웨어 회사
- 시가총액 : 1,829억 달러, PER : 879.4배, PBR : 3.1배, ROE : 0.4%
- 사업 부문별 매출 : 서비스(24%), 세일즈(23%), 플랫폼 및 기타(17%), 마케팅 및 커머스(15%), 데이터(14%), 전문 서비스 및 기타(7%)
- 지역별 매출 : 미국(64%), 유럽(23%), 아시아 태평양(9%), 미주(4%)
■ 차트 분석
- 단기(보합 →), 중기(상승 ▲), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 +6.9%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.01/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 14.38% |
| ROA | 4.40% |
| ROE | 7.10% |
| ROIC | 24.50% |
| 안전성(최근분기)24.01/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 109.20% |
| 차입금 비중 | 12.61% |
| 매출채권회전일수 | N/A일 |
| 성장성(전년대비)24.01/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 11.18% |
| 순이익 성장률 | 1888.46% |
| R&D/매출액 | 14.07% |
| 가치평가24.01/31 | |
|---|---|
| PER | 65.79배 |
| PBR | 4.56배 |
| PSR | 7.81배 |
| EV/EBIDTA | 31.24배 |
환불정책
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