코스트코홀세일
- COST
- 786.88
- + 7.84 (+1.01%)
- 24.05/10 15:54, USD
| 추천가23.02/14 | 손절가 | 목표가 23.05/26 |
|---|---|---|
| 503.00 | 452.00 | 654.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
전세계 회원 갱신율 90%↑, 충성도 높은 고객 보유
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 코스트코 홀세일 (COST)
- 편입가 : 503~508 달러
- 목표가 : 654 달러
- 손절가 : 452 달러
■ 투자포인트
- 1분기(8월 결산, 이하 회계기준) 매출액 544억 달러(+8%, 이하 전년비), 영업이익 17.5억 달러(+3%), 순이익 13.6억 달러(+3%)
- 부문별 동일매장매출 증가율 : 전체 +6.6%, 전자상거래 -3.7%
- 지역별 동일매장매출 증가율 : 미국 +9.3%, 캐나다 +2.4%
- 분기 말 기준 유료회원 6,690만 명(+7%), 미국 및 캐나다 유료회원 갱신율 92.5%, 전세계 비율 90.4% 기록
- 12월 매출액 238억 달러(+7%), 1월 매출액 168억 달러(+7%)로 2분기 매출 증가세 지속
- 2023년 예상 매출액 2,438억 달러(+7%), 영업이익 85억 달러(+10%), 순이익 64억 달러(+10%)
■ 종목 뉴스
- 2022-04-13 분기별 현금 배당금 14% 인상
- 2022-07-07 6월 매출 20% 증가 발표
- 2022-08-03 7월 매출 11% 증가 발표
- 2022-08-31 8월 매출 11% 증가 발표
- 2022-10-05 9월 매출 10% 증가 발표
- 2022-11-02 10월 매출 8% 증가 발표
- 2022-11-30 11월 매출 6% 증가 발표
- 2023-01-05 12월 매출 7% 증가 발표
- 2023-02-01 1월 매출 7% 증가 발표
- 2023-02-03 트루이스트, 목표가 538달러 → 568달러로 상향, 강력한 가격결정력이 점유율 확대
- 2023-03-02 2분기(회계기준) 실적 발표 예정
■ 종목 진단
종합 점수 60점, 미국 전체 상장사 중 1,365위로 상위 22%
- 미래 성장성 ★ (1.0)
- 사업 독점력 ★★★☆ (3.8)
- 재무 안전성 ★★★★☆ (4.5)
- 수익성 ★★☆ (2.2)
- 현금 창출력 ★★★☆ (3.5)
■ 기업 개요
- 창고형 할인매장을 운영하는 글로벌 유통사
- 시가총액 : 2,247억 달러, PER : 38.2배, PBR : 10.5배, ROE : 28.9%
- 사업 부문별 매출 : 음식 및 잡화(38%), 비식품(27%), 신선식품(13%), 창고 보조 및 기타(21%)
- 지역별 매출 : 미국(73%), 캐나다(14%), 기타 국제(13%)
■ 차트 분석
- 단기(보합 →), 중기(보합 →), 장기(보합 →)
- 최근 1개월 주가 상승률 +4.22%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 12%(특별 배당금 제외, 정기 배당금 기준)
- 최근 5년 평균 시가배당률 1.2%
- 2023년 예상 배당금 3.6달러, 예상 시가배당률 0.7% (2023-02-13 기준)
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.02/18 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 3.42% |
| ROA | 9.90% |
| ROE | 28.40% |
| ROIC | 30.00% |
| 안전성(최근분기)24.02/18 | |
|---|---|
| 유동비율 | 92.70% |
| 차입금 비중 | 14.22% |
| 매출채권회전일수 | 4일 |
| 성장성(전년대비)24.02/18 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 6.16% |
| 순이익 성장률 | 12.28% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가24.02/18 | |
|---|---|
| PER | 47.29배 |
| PBR | 15.48배 |
| PSR | 1.29배 |
| EV/EBIDTA | 26.65배 |
환불정책
1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 3.5%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 결제 주기가 종료될 때까지는 서비스를 계속 이용할 수 있으며, 관련 법률이 허용하는 범위에서 결제 금액은 환불되지 않습니다. 단, 결제신청 당일에 한하여 서비스 해지 요청 시 결제금액은 전액 환불 되며, 유료서비스 이용은 즉시 종료됩니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.
