앳모스에너지
- ATO
- 156.66
- + 1.39 (+0.90%)
- 25.07.18, USD
| 추천가22.12.27 | 손절가 | 목표가 23.03.24 |
|---|---|---|
| 115.00 | 103.00 | 149.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
2027년까지 천연가스 유통 및 저장 시스템 현대화에 150억 달러 투자
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 앳모스 에너지(ATO)
- 편입가 : 115~117 달러
- 목표가 : 149 달러
- 손절가 : 103 달러
■ 투자포인트
- 미국 8개 주에서 330만 명이 넘는 고객을 보유한 최대 규모의 천연가스 LDC(Local Distribution Company)
- 4분기(9월 결산, 회계기준) 매출액 7억 달러(+27%, 이하 전년비), 영업이익 1억 달러(+15%), 순이익 7200만 달러(+47%)
- 2022 회계연도에 천연가스 유통, 전송 및 저장 시스템 교체 및 확장하는 데 24억 달러 투자
- 2023년 자본지출 가이던스로 27억 달러 제시하였으며 2027년까지 150억 달러 투자 예정
- 연간 CAPEX의 90%는 테스트연도 종료 후 6개월 이내에 수익이 발생하기 시작
- 2023년 가이던스로 희석주당순이익 5.9~6.1달러, 2027년까지 연간 6~8% 증가할 것으로 전망
■ 종목 뉴스
- 2021-11-10 주당 배당금 8.8% 인상
- 2022-04-25 Habitat For Humanity of Williamson County와 "제로 순 에너지" 주택 공개
- 2022-09-27 Tennessee Public Utility Commission과 협력하여 탄소 상쇄 프로그램 도입
- 2022-11-09 주당 배당금 8.8% 인상
■ 종목 진단
종합 점수 65점, 미국 전체 상장사 중 966위로 상위 15%
- 미래 성장성 ★★☆ (2.2)
- 사업 독점력 ★★★★ (4.0)
- 재무 안전성 ★★★★ (4.0)
- 수익성 ★★★☆ (3.2)
- 현금 창출력 ★★☆ (2.8)
■ 기업 개요
- 천연가스 유통 및 파이프 라인 운영 사업을 하는 에너지 회사
- 시가총액 : 162억 달러, PER : 20.9배, PBR : 1.7배, ROE : 8.6%
- 사업 부문별 매출 : 유통(96%), 파이프라인 및 저장(4%)
- 지역별 매출 : 미국(100%)
■ 차트 분석
- 단기(보합 →), 중기(하락 ▽), 장기(하락 ▽)
- 최근 1개월 주가 상승률 -2.52%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 9%
- 최근 5년 평균 시가배당률 2.36%
- 2023년 배당금 2.96달러, 예상 시가배당률 2.6% (2022-12-23 기준)
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 33.30% |
| ROA | 4.40% |
| ROE | 9.00% |
| ROIC | 5.00% |
| 안전성(최근분기)25.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 132.80% |
| 차입금 비중 | 31.53% |
| 매출채권회전일수 | 54일 |
| 성장성(전년대비)25.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 10.60% |
| 순이익 성장률 | 13.74% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가25.03.31 | |
|---|---|
| PER | 21.58배 |
| PBR | 1.87배 |
| PSR | 5.47배 |
| EV/EBIDTA | 14.22배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
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주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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