아날로그디바이스
- ADI
- 207.19
- + 2.40 (+1.17%)
- 24.05/10, USD
| 추천가22.12/08 | 손절가 | 목표가 23.09/08 |
|---|---|---|
| 167.00 | 148.00 | 214.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
자동차 전장화 수혜 기대...배당 18년 연속 증가
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 아날로그디바이스(ADI)
- 편입가 : 167 달러
- 목표가 : 214 달러
- 손절가 : 148 달러
■ 투자포인트
- 4분기(회계기준, 10월 결산) 매출액 32억 달러(+39%, 이하 전년비), 조정 영업이익 11억 달러(+1,013%), 순이익 9억 달러(+1,132%)
- 산업용, 자동차용, 통신용 B2B 시장 각각 신기록 달성하는 등 7개 분기 연속 매출 성장 기록
- 자동차용 반도체 사업부 강화 중, 자동차 부문 매출 비중 2020년 14%→2021년 17%→2022년 21%로 확대
- 2023년 1분기 매출액 31.5억 달러, 조정 주당순이익 2.6달러 전망
■ 종목 뉴스
- 2021-12-09 RadioVerse® SoC로 5G 무선 효율성 및 성능 향상
- 2022-02-15 분기 배당금 10% 인상
- 2022-03-04 ADI Catalyst 출시로 유럽 운영에 1억 유로 투자
- 2022-03-31 무선 배터리 관리 시스템, 최고의 자동차 사이버 보안 인증 획득
- 2022-11-16 스마트 빌딩 및 공장 자동화를 위한 장거리 단일 쌍 SPoE 솔루션 발표
■ 종목 진단
종합 점수 83점, 미국 전체 상장사 중 75위로 상위 1%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★☆ (2.5)
- 사업 독점력 ★★★★☆ (4.5)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★☆ (3.8)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 아날로그 및 디지털 신호 처리에 사용되는 직접회로(IC)를 설계 및 제조하는 반도체 소자 제조사
- 시가총액 : 845억 달러, PER : 30.8배, PBR : 2.3배, ROE : 7.4%
- 사업 부문별 매출 : 산업(51%), 자동차(21%), 통신(16%), 소비자(13%)
- 지역별 매출 : 미국(34%), 중국(21%), 유럽(21%), 일본(10%), 나머지 아시아(13%)
■ 차트 분석
- 단기(하락 ▽), 중기(상승 ▲), 장기(하락 ▽)
- 최근 1개월 주가 상승률 +12.5%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 18년 연속 배당금 증액
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 11%
- 최근 5년 평균 시가배당률 1.94%
- 2022년 배당금 2.97달러, 연간 시가배당률 1.8% (2022-12-07 기준)
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.02/03 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 28.34% |
| ROA | 5.70% |
| ROE | 7.90% |
| ROIC | 24.80% |
| 안전성(최근분기)24.02/03 | |
|---|---|
| 유동비율 | 151.10% |
| 차입금 비중 | 14.45% |
| 매출채권회전일수 | 38일 |
| 성장성(전년대비)24.02/03 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | -8.03% |
| 순이익 성장률 | -17.90% |
| R&D/매출액 | 14.16% |
| 가치평가24.02/03 | |
|---|---|
| PER | 33.86배 |
| PBR | 2.68배 |
| PSR | 8.24배 |
| EV/EBIDTA | 18.21배 |
환불정책
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