아날로그디바이스
- ADI
- 240.42
- -3.04 (-1.25%)
- 25.07.15, USD
| 추천가22.12.08 | 손절가 | 목표가 23.09.08 |
|---|---|---|
| 167.00 | 148.00 | 214.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
자동차 전장화 수혜 기대...배당 18년 연속 증가
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 아날로그디바이스(ADI)
- 편입가 : 167 달러
- 목표가 : 214 달러
- 손절가 : 148 달러
■ 투자포인트
- 4분기(회계기준, 10월 결산) 매출액 32억 달러(+39%, 이하 전년비), 조정 영업이익 11억 달러(+1,013%), 순이익 9억 달러(+1,132%)
- 산업용, 자동차용, 통신용 B2B 시장 각각 신기록 달성하는 등 7개 분기 연속 매출 성장 기록
- 자동차용 반도체 사업부 강화 중, 자동차 부문 매출 비중 2020년 14%→2021년 17%→2022년 21%로 확대
- 2023년 1분기 매출액 31.5억 달러, 조정 주당순이익 2.6달러 전망
■ 종목 뉴스
- 2021-12-09 RadioVerse® SoC로 5G 무선 효율성 및 성능 향상
- 2022-02-15 분기 배당금 10% 인상
- 2022-03-04 ADI Catalyst 출시로 유럽 운영에 1억 유로 투자
- 2022-03-31 무선 배터리 관리 시스템, 최고의 자동차 사이버 보안 인증 획득
- 2022-11-16 스마트 빌딩 및 공장 자동화를 위한 장거리 단일 쌍 SPoE 솔루션 발표
■ 종목 진단
종합 점수 83점, 미국 전체 상장사 중 75위로 상위 1%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★☆ (2.5)
- 사업 독점력 ★★★★☆ (4.5)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★☆ (3.8)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 아날로그 및 디지털 신호 처리에 사용되는 직접회로(IC)를 설계 및 제조하는 반도체 소자 제조사
- 시가총액 : 845억 달러, PER : 30.8배, PBR : 2.3배, ROE : 7.4%
- 사업 부문별 매출 : 산업(51%), 자동차(21%), 통신(16%), 소비자(13%)
- 지역별 매출 : 미국(34%), 중국(21%), 유럽(21%), 일본(10%), 나머지 아시아(13%)
■ 차트 분석
- 단기(하락 ▽), 중기(상승 ▲), 장기(하락 ▽)
- 최근 1개월 주가 상승률 +12.5%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 18년 연속 배당금 증액
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 11%
- 최근 5년 평균 시가배당률 1.94%
- 2022년 배당금 2.97달러, 연간 시가배당률 1.8% (2022-12-07 기준)
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.05.03 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 22.71% |
| ROA | 3.80% |
| ROE | 5.20% |
| ROIC | 16.40% |
| 안전성(최근분기)25.05.03 | |
|---|---|
| 유동비율 | 207.70% |
| 차입금 비중 | 15.20% |
| 매출채권회전일수 | 51일 |
| 성장성(전년대비)25.05.03 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | -6.17% |
| 순이익 성장률 | -14.44% |
| R&D/매출액 | 16.15% |
| 가치평가25.05.03 | |
|---|---|
| PER | 53.78배 |
| PBR | 2.81배 |
| PSR | 10.03배 |
| EV/EBIDTA | 23.65배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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