오토매틱데이터프로세싱
- ADP
- 302.12
- + 1.85 (+0.62%)
- 25.07.17, USD
| 추천가22.11.03 | 손절가 | 목표가 23.01.26 |
|---|---|---|
| 236.00 | 212.00 | 308.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
인적자본관리 전문 회사, 美 고용 증가시 수혜
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 오토매틱 데이터 프로세싱 (ADP)
- 편입가 : 234~238 달러
- 목표가 : 307 달러
- 손절가 : 212 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 2023년 1월 26일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- '23년 1분기('22년 7월~9월, 이하 회계기준) 매출액 42억 달러(+10%, 이하 전년비), 영업이익 10억 달러(+15%), 순이익 7.8억 달러(+11%)
- Employer Services 매출액 27.9억 달러(+9%), PEO(Professional Employer Organization Services) 매출액 14.3억 달러(+13%)
- 신규 비즈니스 예약 지속적인 모멘텀을 보였으며 1분기 고객 100만 명 돌파
- 고용률이 높아질수록 ADP 수익에 긍정적 영향, 10월 미국 민간부문 고용 23.9만명 증가
- '23년 연간 가이던스로 매출액 증가율 8~9%, 주당 순이익 증가율 15~17%로 제시
■ 종목 뉴스
- 2021-11-09 WorkMarket 플랫폼에 새로운 기능 출시
- 2021-11-10 분기 배당금 12% 증가 발표
- 2021-11-18 HCM 및 인력 관리 솔루션 기능 강화 위해 Integrated Design 인수
■ 종목 진단
종합 점수 77점, 미국 전체 상장사 중 247위로 상위 4%의 우량주
- 미래 성장성 ★☆ (1.9)
- 사업 독점력 ★★★★☆ (4.5)
- 재무 안전성 ★★★★ (4.0)
- 수익성 ★★★★☆ (4.5)
- 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)
■ 기업 개요
- 클라우드 기반의 인적 자본 관리 솔루션, 비즈니스 아웃소싱 솔루션 전문 기업
- 시가총액 : 984억 달러, PER : 32.5배, PBR : 38.2배, ROE : 80.5%
- 사업 부문별 매출 : Employer Services(67%), Professional Employer Organization Services(34%)
- 지역별 매출 : 미국(88%), 유럽(8%), 캐나다(2%), 기타(2%)
■ 차트 분석
- 단기(하락 ▽), 중기(보합 →), 장기(하락 ▽)
- 최근 1개월 주가 상승률 +1.09%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 47년 연속 배당금 인상
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 13%
- 최근 5년 평균 시가배당률 2%
- 2022년 연말기준 예상 배당금 4.16달러, 예상 시가배당률 1.75% (2022-11-02 기준)
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 26.27% |
| ROA | 7.10% |
| ROE | 76.80% |
| ROIC | 65.90% |
| 안전성(최근분기)25.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 101.50% |
| 차입금 비중 | 7.56% |
| 매출채권회전일수 | 64일 |
| 성장성(전년대비)25.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 6.83% |
| 순이익 성장률 | 8.08% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가25.03.31 | |
|---|---|
| PER | 31.09배 |
| PBR | 21.23배 |
| PSR | 6.15배 |
| EV/EBIDTA | 20.30배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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