'다빈치'로 글로벌 수술 로봇 시장 장악
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추천주 매매 전략
- 종목명 : 인튜이티브 서지컬 (ISRG)
- 편입가 : 229.65 달러
- 목표가 : 198 달러
- 손절가 : 286 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 2023년 1월 17일 매도 (3개월 보유)
☞ 최초 편입 가격을 218~222 달러로 제시해드렸으나, 추천 당일 개장 후 1시간 동안 226.7~232.6 달러에 거래되어 최종 편입 가격은 229.65 달러로 조정했습니다.
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투자포인트
- 복강경 수술에 활용되는 최소침습 수술 로봇 제조사로, 점유율 1위 기업
- 2022년 3분기 어닝서프라이즈 발표 다음날 주가 8.99% 급등
- 3분기 매출액 15.5억 달러(+11%, 이하 전년비), 순이익 3억 달러(-15%), Non-GAAP 기준 순이익 4억 달러(-1%)
- 3분기 다빈치 시술 건수는 47.5만 건으로 전년 동기 대비 20% 증가
- 미 달러화 강세, 공급망 문제, 인플레이션 등으로 비용이 증가해 매출 증가에도 이익은 감소
- 2022년 예상 매출액 62억 달러(+9%), 2023년 70억 달러(+12%)로, 내년 매출 증가율이 더 높을 전망
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종목 뉴스
- 2021-08-05 3대1 주식 분할 이사회 승인
- 2021-12-14 다빈치 서지컬 시스템 사용 시술 천만 건 돌파
- 2021-12-15 8mm SureForm 30 곡선형 스테이플러에 대한 FDA 승인 획득
- 2022-09-30 일본 규제 기관, 인튜이티브의 단일 포트 로봇 수술 시스템 승인
- 2022-10-19 영국 왕립 외과 대학 인증을 받은 가장 큰 로봇 보조 수술 제공업체가 됨
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종목 진단
종합 점수 83점, 미국 전체 상장사 중 75위로 상위 1%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★☆ (2.4)
- 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★ (4.0)
- 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)
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기업 개요
- 다빈치(da Vinci) 수술 시스템과 관련 액세서리를 설계 및 제조하는 전문 의료 장비 업체
- 시가총액 : 778억 달러, PER : 56.5배, PBR : 6.8배, ROE : 12.1%
- 사업 부문별 매출 : 수술장비 및 액세서리(54%), 시스템(30%), 서비스(16%)
- 지역별 매출 : 미국(68%), 미국 외(33%)
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차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(보합 →), 장기(보합 →)
- 최근 1개월 주가 상승률 +18.18%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
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배당
- 최근 10년간 배당 내역 없음
- 2022년 3분기 10억 달러 규모의 자사주 매입
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포트폴리오
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.