제너럴밀즈
- GIS
- 69.95
- + 0.42 (+0.60%)
- 24.05/09 11:24, USD
| 추천가22.10/28 | 손절가 | 목표가 23.01/20 |
|---|---|---|
| 79.00 | 71.00 | 103.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
미국의 종합 식품 제조 기업, 다각화된 포트폴리오로 안정적인 성장 지속
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 제너럴 밀즈 (GIS)
- 편입가 : 79~80 달러
- 목표가 : 103 달러
- 손절가 : 71 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 2023년 1월 20일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 1분기(회계기준, 5월 결산) 매출액 47억 달러(+4%, 이하 전년비), 영업이익 10.8억 달러(+29%), 순이익 8억 달러(+31%)
- 시리얼부터 냉동식품, 펫푸드까지 광범위한 포트폴리오 보유해 안정적인 성장 지속
- 미국 펫푸드 시장은 2022년에서 2030년 사이 연평균 4.4% 성장 예상되며 제품 고급화를 통한 수익성 개선 기대
- 2023년 순매출증가율 가이던스 4~5%에서 6~7%로 상향
■ 종목 뉴스
- 2021-11-24 Cérélia에 유럽 반죽 사업체 매각 제안 발표
- 2021-11-30 유럽 요플레 사업 매각 완료
- 2022-05-11 TNT Crust 인수로 포트폴리오 재편 전략 계속
- 2022-05-25 Eagle Family Foods Group에 Helper 및 Suddenly Salad 사업 판매 계약 발표
- 2022-09-21 2023 회계연도 1분기 실적 보고 및 연간 전망 상향
■ 종목 진단
종합 점수 67점, 미국 전체 상장사 중 849위로 상위 13%의 우량주
- 미래 성장성 ☆ (0.2)
- 사업 독점력 ★★★★☆ (4.2)
- 재무 안전성 ★★★☆ (3.5)
- 수익성 ★★★☆ (3.8)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 시리얼, 베이킹 믹스, 웰빙 음료 등 식품 가공 기업
- 시가총액 : 474억 달러, PER : 16.3배, PBR : 4.5배, ROE : 28.7%
- 사업 부문별 매출 : 북미 유통(61%), 국제(18%), 반려동물(12%), 북미 식품 서비스(10%)
- 지역별 매출 : 미국(56%), 북아메리카(22%), 국제(18%), 캐나다(5%)
■ 차트 분석
- 단기(보합 →), 중기(보합 →), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 +5.01%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 1.2%
- 최근 5년 평균 시가배당률 3.5%
- 2022년 말 기준 예상 배당금 2.1달러, 예상 시가배당률 2.6% (2022-10-27 기준)
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.02/25 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 17.20% |
| ROA | 8.20% |
| ROE | 25.80% |
| ROIC | 25.60% |
| 안전성(최근분기)24.02/25 | |
|---|---|
| 유동비율 | 65.90% |
| 차입금 비중 | 40.55% |
| 매출채권회전일수 | 32일 |
| 성장성(전년대비)24.02/25 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 1.09% |
| 순이익 성장률 | -8.84% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가24.02/25 | |
|---|---|
| PER | 14.52배 |
| PBR | 3.93배 |
| PSR | 1.84배 |
| EV/EBIDTA | 11.81배 |
환불정책
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