크록스
- CROX
- 124.28
- -2.42 (-1.91%)
- 24.05/03, USD
| 추천가22.08/04 | 손절가 | 목표가 22.11/12 |
|---|---|---|
| 69.18 | 64.00 | 95.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
최대 매출 경신, 디지털 판매 채널 다각화
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 크록스 (CROX)
- 편입가 : 69.18 달러
- 목표가 : 95 달러
- 손절가 : 64 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 10월 27일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 2분기 매출액 9.6억 달러(+50%, 이하 전년비)로 가이던스 상단 초과하며 분기 최대 매출 달성
- 친환경 신발 기업 HEYDUDE 인수에 따른 시너지 효과
- 크록스 브랜드 매출 7.3억 달러(+14.3%), HEYDUDE 브랜드 매출액 2.3억 달러(+96%)
- 영업이익 2.4억 달러(+27%), 순이익 1.6억 달러(-50%), 조정주당순이익 3.24달러(+45%)
- 디지털 판매 채널 다각화로 주요 판매 채널이 리테일에서 이커머스로 넘어가는 추세
- 2022년 가이던스로 매출액 33.95억~35.5억 달러(전년비 47%~52% 증가), 영업이익률 27%로 제시
■ 종목 뉴스
- 2021-11-04 thredUP과 클린 아웃 프로그램 출시
- 2022-02-17 캐주얼 신발 브랜드 HEYDUDE 인수 완료
- 2022-08-04 2분기 실적 발표
■ 종목 진단
종합 점수 84점, 미국 전체 상장사 중 142위로 상위 2%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★★★★ (5.0)
- 사업 독점력 ★★★★ (4.0)
- 재무 안전성 ★★★☆ (3.5)
- 수익성 ★★★★☆ (4.8)
- 현금 창출력 ★★★☆ (3.8)
■ 기업 개요
- 캐주얼 라이프스타일 신발 및 액세서리 제조사
- 시가총액 : 47.6억 달러, PER : 6.8배, PBR : 13.6배, ROE : 360.5%
- 사업 부문별 매출 : 도매(51%), D2C(49%)
- 지역별 매출 : 미국(65%), EMEA(15%), 아시아 태평양(15%), 미주(4%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(보합 →)
- 최근 1개월 주가 상승률 +33.16%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)23.12/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 26.17% |
| ROA | 17.20% |
| ROE | 65.90% |
| ROIC | 29.00% |
| 안전성(최근분기)23.12/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 130.40% |
| 차입금 비중 | 42.99% |
| 매출채권회전일수 | 30일 |
| 성장성(전년대비)23.12/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 11.45% |
| 순이익 성장률 | 46.73% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가23.12/31 | |
|---|---|
| PER | 7.14배 |
| PBR | 3.89배 |
| PSR | 1.43배 |
| EV/EBIDTA | 7.16배 |
환불정책
1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 3.5%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 결제 주기가 종료될 때까지는 서비스를 계속 이용할 수 있으며, 관련 법률이 허용하는 범위에서 결제 금액은 환불되지 않습니다. 단, 결제신청 당일에 한하여 서비스 해지 요청 시 결제금액은 전액 환불 되며, 유료서비스 이용은 즉시 종료됩니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.
