다이나벡스테크놀러지스

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  • DVAX
  • 10.44
  • + 0.14 (+1.36%)
  • 22.09/30, USD
추천가22.06/28 손절가 목표가 22.08/06
12.50 11.00 16.20
목표가달성 29.60%
  • 투자포인트
  • 투자매력


B형간염 백신 시장점유율 확대, 코로나19 백신용 보조제 매출 증가

추천주 매매 전략
  • 종목명 : 다이나벡스 테크놀러지스(DVAX)
  • 편입가 : 12.50 달러
  • 목표가 : 16.20 달러
  • 손절가 : 11.00 달러
  • 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 9월 20일 매도 (3개월 보유)

■ 투자포인트
  • 1분기 매출액 1.14억 달러(+37%, 이하 전년비), 영업이익 3100만 달러(+7%), 순이익 3300만 달러
  • HEPLISAV-B ® 백신 순 제품 매출 2,080만 달러(+151%)로 전체 B형간염 시장 성장률 14%를 넘어섰으며, 시장점유율은 14%에서 26%로 증가
  • COVID-19 백신용 CpG 1018® 보조제 순 제품 매출 9,150만 달러(+23%)
  • 연구개발비용 증가와 HEPLISAV-B 백신 상용화를 지원하기 위해 현장 영업팀을 확장하는 등 비용 증가
  • Tdap 백신, 대상포진 백신, 흑사병 백신 연구 진행중
  • 2022년 연간 가이던스로 CpG 1018 보조제 순 제품 수익 최소 5.5억 달러, 관련 총 마진 약 50%로 제시



■ 종목 뉴스
  • 2021-05-27 Bavarian Nordic과 독일에서 성인 B형간염 보조 백신 HEPLISAV B® 상업화 위한 계약 발표
  • 2021-06-30 Clover의 COVID-19 백신 후보를 위한 Dynavax의 CpG 1018 보조제의 상업적 공급 계약 발표
  • 2021-07-06 Biological E의 COVID-19 백신 후보에 대한 Dynavax의 CpG 1018 보조제의 상업적 공급 계약 발표
  • 2021-08-23 메디젠백신바이오로직스, Dynavax의 CpG 1018 보조제 첨가된 COVID-19 백신 MVC-COV1901 출시 발표
  • 2021-10-04 미 국방부, Dynavax의 CpG 1018 보조제 사용해 면역증강 전염병 백신 개발을 위한 협력 발표
  • 2022-01-10 대상포진 백신 후보에 대한 1상 임상 시작 발표

AI 종목 진단
종합 점수 79점, 미국 전체 상장사 중 303위로 상위 4%의 우량주
  • 미래 성장성 ★★★★☆ (4.6)
  • 사업 독점력 ★★ (2.0)
  • 재무 안전성 ★★★★☆ (4.5)
  • 수익성 ★★★★☆ (4.5)
  • 현금 창출력 ★★★★☆ (4.2)

■ 기업 개요
  • 바이오테크놀러지 기업
  • 면역체계 반응을 기반으로 알레르기, 감염성 및 만성 염증성 질환 치료 제품을 개발
  • 시가총액 : 15.8억 달러, PER : 15.2배, PBR : 5.5배, ROE : 63%
  • 사업 부문별 매출 : 바이오의약품(100%)
  • 지역별 매출 : 미국 외(86%), 미국(15%)

■ 차트 분석
  • 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(보합 →)
  • 최근 1개월 주가 상승률 +0.56%

[그림] 최근 1년간 주가 추이


배당
  • 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
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유의사항

종목 추천은 주 5회(월~금) 진행합니다.

목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

포트폴리오 최대 보유 종목수는 33종목입니다.(장기보유 9종목, 3개월 보유 24종목) 단, 목표가/손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

포트폴리오 종목별 투자비중은 3%입니다.

종목진단

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83 / 100 투자매력 종합점수

투자지표

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수익성(연환산)22.06/30
영업이익률 37.96%
ROA 22.90%
ROE 91.30%
ROIC 48.40%
안전성(최근분기)22.06/30
유동비율 276.80%
차입금 비중 24.90%
매출채권회전일수 94
성장성(전년대비)22.06/30
매출액 성장률 298.82%
순이익 성장률 흑자전환
R&D/매출액 5.64%
가치평가22.06/30
PER 6.96
PBR 3.76
PSR 2.36
EV/EBIDTA 6.71