• 종목명 : 웨이스트 커넥션 (WCN)
• 편입가 : 134 달러
• 목표가 : 168 달러
• 손절가 : 120 달러
• 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 6월 7일 매도 (3개월 보유)

• 2021년 매출액 61.5억 달러(+13%, 이하 전년비), 영업이익 10억 달러(+155%), 순이익 6억 달러(+201%)
• 4분기 고체 폐기물 서비스 회사 EL Harvey&Sons 인수 효과 반영
• 가격 인상, 할증료 인상, 물량 증가로 고체 폐기물 매출 증가
• 자본 지출 25% 증가했음에도 불구하고 조정잉여현금흐름 20% 증가
• 2022년 가이던스 매출액 68.75억 달러(+12%), 순이익 8억 달러(+37) 제시

• 2020-10-28 분기 배당금 10.8% 증가 발표
• 2021-09-01 고체 폐기물 서비스 회사 EL Harvey&Sons 인수 발표
• 2021-10-27 분기 배당금 12.2% 증가 발표

• 미래 성장성 ★★★☆ (3.5)
• 사업 독점력 ★★★ (3.0)
• 재무 안전성 ★★★★ (4.0)
• 수익성 ★★☆ (2.8)
• 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)

• 고체 폐기물 및 재활용 서비스 기업
• 시가총액 : 346억 달러, PER : 56.1배, PBR : 5.0배, ROE : 8.9%
• 사업 부문별 매출 : 상업(30%), 주거(27%), 매립(20%), 산업 및 건설 롤오프(16%), 운송(14%), 재활용(3%)
• 지역별 매출 : 미국(86%), 캐나다(14%)

• 단기(상승 ▲), 중기(보합 →), 장기(하락 ▽)
• 최근 1개월 주가 상승률 +12.75%

• 주당 배당금 5년 연평균 성장률 14.9%  
• 최근 5년 평균 시가배당률 0.69%

• 2022년 예상 배당금 0.92달러, 예상 시가배당률 0.68% (2022-03-14 기준)

종목진단

투자지표

수익성(연환산)24.03/31
영업이익률	15.82%
ROA	4.40%
ROE	10.40%
ROIC	9.00%

안전성(최근분기)24.03/31
유동비율	74.60%
차입금 비중	42.51%
매출채권회전일수	N/A일

성장성(전년대비)24.03/31
매출액 성장률	9.75%
순이익 성장률	-6.81%
R&D/매출액	0.00%

가치평가24.03/31
PER	55.75배
PBR	5.69배
PSR	5.41배
EV/EBIDTA	21.98배