버텍스파마슈티컬스

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  • VRTX
  • 317.60
  • -3.77 (-1.17%)
  • 22.12/05, USD
추천가22.03/14 손절가 목표가 22.10/25
236.00 200.00 310.00
목표가달성 31.36%
  • 투자포인트
  • 투자매력


낭포성 섬유증 치료제 점유율 확대, 당뇨병 치료제 등 신약 개발 중

추천주 매매 전략
  • 종목명 : 버텍스 파마슈티컬스 (VRTX)
  • 편입가 : 236 달러
  • 목표가 : 310 달러
  • 손절가 : 200 달러
  • 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 6월 6일 매도 (3개월 보유)

■ 투자포인트
  • 2021년 연간 매출액 75.7억 달러(+22%, 이하 전년비), 영업이익  27.8억 달러(-3%), 순이익, 23억 달러(-14%)
  • Non-GAAP 기준 영업이익 43억 달러(+24%), Non-GAAP 기준 순이익 33.8억 달러(+24%)
  • 낭포성 섬유증 치료제 카프트리오(KAFTRIO)와 트리카프타(TRIKAFTA)를 신규 출시하며 2020년에 이어 2021년에도 외형 확대
  • 매출액 대비 연구개발비 비중은 40%로, 파이프라인 확장을 위해 연구개발에 상당한 비용 투자
  • 이상혈색소증 치료제(CTX001), 제1형 당뇨병 치료제 VX-880 등 추가 치료제 개발중
  • 2022년 예상 매출액 85억 달러(+13%), Non-GAAP 영업이익 47억 달러(+9%), Non-GAAP 순이익 36억 달러(+7%)
 



■ 종목 뉴스 

  • 2021-01-28 제1형 당뇨병(T1D) 치료제 VX-880에 대한임상시험신청(IND) FDA 승인 발표
  • 2021-03-10 VX-880에 대한 FDA 패스트트랙 지정 및 1/2상 임상 시작 발표
  • 2021-06-09 6~11세 낭포성 섬유증 어린이를 대상으로 한 TRIKAFTA®에 대한 FDA 승인 발표
  • 2021-10-18 VX-880을 투여한 1/2상 임상시험 첫환자에 대한 90일때 긍정적인 데이터 발표


종목 진단
종합 점수 90점, 미국 전체 상장사 중 29위로 상위 0.47%의 초우량주

  • 미래 성장성 ★★★☆ (3.2)
  • 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
  • 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
  • 수익성 ★★★★☆ (4.8)
  • 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)

■ 기업 개요
  • 낭포성 섬유증 치료제 전문 제약회사
  • 시가총액 : 602억 달러, PER : 25.7배, PBR : 6.0배, ROE : 24.8%
  • 사업 부문별 매출 : 의약품(100%)
  • 지역별 매출 : 미국(70%), 유럽(26%), 기타(4%)

■ 차트 분석
  • 단기(하락 ▽), 중기(상승 ▲), 장기(상승 ▲)
  • 최근 1개월 주가 상승률 +1.11%

[그림] 최근 1년간 주가 추이


배당
  • 최근 10년간 배당금 지급 내역 없음
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유의사항

종목 추천은 주 5회(월~금) 진행합니다.

목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

포트폴리오 최대 보유 종목수는 33종목입니다.(장기보유 9종목, 3개월 보유 24종목) 단, 목표가/손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

포트폴리오 종목별 투자비중은 3%입니다.

종목진단

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85 / 100 투자매력 종합점수

투자지표

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수익성(연환산)22.09/30
영업이익률 47.01%
ROA 21.80%
ROE 28.50%
ROIC 103.50%
안전성(최근분기)22.09/30
유동비율 470.30%
차입금 비중 4.94%
매출채권회전일수 58
성장성(전년대비)22.09/30
매출액 성장률 22.03%
순이익 성장률 50.41%
R&D/매출액 29.22%
가치평가22.09/30
PER 22.69
PBR 5.70
PSR 8.54
EV/EBIDTA 15.70