존슨앤존슨
- JNJ
- 162.98
- -1.80 (-1.09%)
- 25.07.17, USD
| 추천가22.03.08 | 손절가 | 목표가 22.08.23 |
|---|---|---|
| 172.00 | 146.00 | 215.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
주요 의약품 점유율 확대...올해도 성장 이어질 전망
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 존슨앤존슨 (JNJ)
- 편입가 : 172 달러
- 목표가 : 215 달러
- 손절가 : 146 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 5월 31일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 2021년 연간 매출액 937.7억 달러(+13.6%, 이하 전년비), 주당 순이익 7.81달러(+41.7%)
- 코로나19 백신 판매 증가로 제약 부문 매출액 520.8억 달러로 전년 동기 대비 14% 증가하며 매출 성장 견인
- TREMFYA(건선 치료제), DARZALEX(다발성골수증 치료제), ERLEADA(전립선암 치료제) 등 주요 의약품의 점유율 확대 지속
- 2022년 전체 매출 성장률 가이던스 7%~8.5%(코로나19 백신 30억 달러 포함) 제시
- 59년 연속 배당금 증액한 배당 성장주
■ 종목 뉴스
- 2021-02-27 코로나19 1회 접종 백신 FDA 긴급사용 승인
- 2021-03-11 바이든 행정부 코로나19 백신 1억 회분 추가 구매 계획 공표
- 2021-03-12 EU, 코로나19 백신 사용 승인
- 2021-04-20 배당금 5% 인상 발표
- 2021-06-26 오피오이드 판매 종료 합의
- 2021-07-22 2분기 실적 발표 및 가이던스 상향
- 2021-10-19 3분기 실적 발표 및 가이던스 상향
- 2021-10-20 코로나19 백신 부스터샷, FDA 긴급 사용 승인
- 2022-01-13 유방 보형물 MENTOR® MemoryGel BOOST™ FDA 승인
■ 종목 진단
종합 점수 88점, 미국 전체 상장사 중 45위로 상위 0.73%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★★ (3.0)
- 사업 독점력 ★★★★☆ (4.5)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★☆ (4.5)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 타이레놀 제조사로 유명한 세계 최대 규모의 의료 회사
- 유아용 제품, 뷰티 제품, 의약품, 의료 기기 등을 판매
- 시가총액 : 4,527억 달러, PER : 21.7배, PBR : 6.1배, ROE : 29.9%
- 사업 부문별 매출 : 제약(56%), 의료기기(29%), 소비자(16%)
- 지역별 매출 : 미국(50%), 유럽(25%), 아시아태평양, 아프리카(18%), 미국을 제외한 서반구(6%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(보합 →), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 +0.67%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 59년 연속 배당금 증액
- 최근 5년 평균 시가배당률 2.54%
- 최근 5년 연평균 배당금 성장률 5.9%
- 2022년 예상 배당금 4.44달러, 예상 시가배당률 2.6%
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 23.59% |
| ROA | 11.90% |
| ROE | 29.90% |
| ROIC | 44.30% |
| 안전성(최근분기)25.03.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 125.70% |
| 차입금 비중 | 26.98% |
| 매출채권회전일수 | 65일 |
| 성장성(전년대비)25.03.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 4.30% |
| 순이익 성장률 | -43.32% |
| R&D/매출액 | 18.94% |
| 가치평가25.03.30 | |
|---|---|
| PER | 18.07배 |
| PBR | 5.05배 |
| PSR | 4.41배 |
| EV/EBIDTA | 11.72배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
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