카펜터 테크놀러지, 2Q 영업이익 31% 증가..항공우주 부문 견인
2026.01.30 06:14 실적속보
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카펜터 테크놀러지의 2분기 실적은 영업이익 31% 증가, 조정 영업이익률 26.3% 달성 등 기대 이상의 호실적입니다. 특히 항공우주 부문의 15% 성장과 LTA 계약 체결은 향후 안정적 수익을 보장하며, 3분기 가이던스 또한 상향 조정되어 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
2026 회계연도 2Q 영업이익 1억5520만 달러로 전년비 31% 증가
항공우주·방위 부문 매출 3억8500만 달러로 전체 매출의 65% 차지
3Q 영업이익 1억9500만~2억 달러 전망하며 성장세 지속 예상
특히 항공우주 및 방위 부문이 전체 호실적을 주도했다. 이 부문 매출은 3억8500만 달러로 전년 대비 15% 성장했으며, 전체 매출의 65%를 차지했다. 상업용 항공기 수요 급증과 유지보수 활동 확대로 주문 예약이 전분기 대비 23% 증가했고, 장기계약(LTA) 3건을 추가 체결하며 가격 상승을 지속적으로 확보했다.
원자재 할증 수익을 제외한 순매출도 5억8910만 달러로 7.5% 성장했는데, 전반적인 사업 호조와 제품 믹스 개선 및 가격 인상이 주요 성장 동력으로 작용했다. 다만 의료 부문은 전년 대비 22% 감소한 5700만 달러를 기록하며 부진했다.
수익성 측면에서 조정 영업이익률은 26.3%로 전년 동기 21.7%에서 크게 개선됐다. 이는 자체 성장률과 생산성 향상, 효과적인 제품 믹스 관리, 전략적 가격 결정이 주효했다. 특별항목을 제외한 조정 EPS는 2.33달러로 전년 대비 40% 이상 증가했다.
재무적으로도 견조한 현금 창출 능력을 보였다. 2분기 영업활동 현금흐름은 1억3220만 달러, 조정 자유현금흐름은 8590만 달러를 기록했다. 회사는 이 기간 중 3210만 달러 규모의 자사주를 매입했으며, 배당금 지급도 지속했다. 또한 기존 부채 만기를 2034년까지 연장하고 신용한도를 3억5000만 달러에서 5억 달러로 확대하는 등 재무구조를 강화했다.
토니 테네 CEO는 "항공우주 및 방위 산업에서 강한 수요를 기반으로 전 세계적으로 공급 부족 현상이 가중되고 있다"며 "브라운필드 용량 확대 투자와 현금 창출 능력을 바탕으로 주주 환원과 사업 성장에 균형 잡힌 접근을 유지할 것"이라고 밝혔다.
카펜터 테크놀러지는 3분기 영업이익을 1억9500만~2억 달러 범위로 예상하며, 2026년부터 2028년까지 지속적인 성장을 전망했다. 매출액은 2026년 30억8520만 달러에서 2027년 33억9320만 달러로 10% 성장이 예상되며, 주당순이익도 2026년 10.10달러에서 2027년 11.87달러로 17.6% 상승할 것으로 전망된다.
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