마벨테크놀러지그룹, STM 실적 부진 영향으로 주가 4% 하락..반도체 업계 연쇄 압박
2026.01.30 00:51 실적속보
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마벨테크놀러지그룹은 STM의 부진한 실적 여파로 단기적 주가 하락을 겪었으나, 자체 성장 전망은 여전히 견조합니다. 2026 회계연도 41.9%의 매출 성장과 흑자전환이 예상되어 중장기 투자 매력도는 유지됩니다. 다만 전반적인 반도체 업계 압박이 지속될 수 있어 단기적 변동성은 경계해야 합니다.
STM 실적 부진으로 마벨테크놀러지그룹 주가 4% 하락
마벨 자체 전망은 2026년 매출 41.9% 성장, EPS 2.99달러로 흑자전환 예상
반도체 업계 전반적 실적 압박에도 중장기 성장성 유지 전망
STMicroelectronics의 4분기 매출은 33억3000만 달러로 전년 대비 0.2% 소폭 증가했으나, 비GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 0.11달러로 전년 대비 70.3% 급감했다. 이 실적 부진으로 STM 주가는 약 8% 하락했으며, 마벨테크놀러지그룹과 NXP 등 관련 반도체 업체들도 연쇄적인 주가 하락을 겪었다.
4분기 STM의 영업이익은 1억2500만 달러에 그쳤는데, 여기에는 1억4100만 달러 규모의 손상차손과 구조조정 비용이 포함됐다. 경영진은 이러한 구조조정 비용이 2026년에도 계속될 것으로 전망했다.
제품별로는 아날로그 제품·MEMS 및 센서 부문이 14억5000만 달러(+7.5%), 디지털 IC 및 RF 제품 그룹이 14억6000만 달러(+7%)로 성장세를 보인 반면, 파워 및 디스크리트 제품 부문은 4억1200만 달러로 31.6%나 감소했다.
STM은 2026년 1분기 매출을 30억4000만 달러로 전망했는데, 이는 전분기 대비 8.7% 감소하지만 월가 전망치인 29억3000만 달러를 상회하는 수치다. 1분기 예상 총이익률은 33.7%로 제시됐다.
한편, 마벨테크놀러지그룹의 자체 실적은 2026 회계연도 매출액이 81억8361만 달러로 전년 대비 41.9% 증가할 것으로 예상되며, 2027년과 2028년에도 각각 99억8195만 달러, 126억6001만 달러로 성장세가 이어질 전망이다.
마벨의 주당순이익(EPS)은 2026년 2.99달러로 흑자전환이 예상되며, 2028년에는 3.05달러까지 성장할 것으로 전망된다. 자기자본이익률(ROE)도 2026년 17.95%로 회복될 전망이다.
BofA는 STM에 대해 "2026년은 실리콘 카바이드(SiC) 수요 증가와 산업 수요 회복으로 전환점이 될 수 있으나, 마진 압박과 메모리 가격 변동 위험이 여전하다"며 중립 의견을 유지했다.
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