코인베이스, 주가 7일 연속 하락..스테이블코인 규제 우려
2026.01.30 00:22 법적/규제리스크
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코인베이스의 최근 주가 하락은 스테이블코인 규제 우려와 성장 모멘텀 둔화에 따른 것입니다. 규제 불확실성이 단기적으로 주가에 부담을 줄 수 있으나, 대부분의 월가 애널리스트들이 여전히 긍정적 의견을 유지하고 있어 장기 투자 관점에서는 기회가 될 수 있습니다. 다만 향후 규제 방향과 수익성 지표를 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.
코인베이스 주가 7거래일 연속 하락, 한 달간 12% 하락
스테이블코인 규제 법안에 암스트롱 대표 반대 입장 표명
2025-26년 매출 성장 전망에도 EPS 하락 예상, 2027년 회복 기대
주가 하락 배경에는 상원 은행위원회의 암호화폐 시장 구조 법안을 둘러싼 규제 우려가 자리하고 있다. 브라이언 암스트롱 코인베이스 대표는 이 법안에 공개적으로 반대 입장을 표명하고, 스테이블코인 보상 지급 권한 보호를 위한 로비 활동에 나섰다.
쟁점은 코인베이스의 핵심 수익원 중 하나인 스테이블코인 예치금에 대한 이자 지급 능력이다. 현재 암호화폐 예치 보상은 일반 은행 예금 금리보다 크게 높은 수준으로, 은행권에서는 예금 유출 가능성을 경계하고 있다.
시장 분석가들은 코인베이스의 주가 모멘텀 둔화와 함께 금융주 대비 고평가 상태라는 우려를 제기하고 있다. 투자분석 서비스 스티킹 알파는 회사의 수익성 전망을 'C', 모멘텀을 'F'로 평가하며 매도 의견을 제시했다.
그러나 월스트리트 애널리스트들의 시각은 상대적으로 긍정적이다. 23명의 애널리스트 중 다수가 여전히 매수 이상의 의견을 유지하고 있으며, 11명은 보유, 단 1명만이 강력 매도 의견을 표명했다.
재무 전망에 따르면, 코인베이스는 2025년 매출액이 72억7,500만 달러로 전년 대비 10.8% 증가하고, 2026년에는 82억7,700만 달러로 13.8% 성장이 예상된다. 반면 주당순이익(EPS)은 2025년 7.79달러로 전년 대비 17.9% 감소가 전망되며, 2026년 6.42달러로 추가 하락할 것으로 예상된다. 다만 2027년에는 EPS가 7.81달러로 회복할 것으로 전망된다.
코인베이스는 성장률 둔화와 규제 불확실성에도 불구하고, 암호화폐 시장 내 주도적 위치를 바탕으로 장기적 성장 가능성을 보유하고 있어 월가 전문가들의 낙관적 전망이 여전히 우세한 상황이다.
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