써클, 폴리마켓 거래량 급증으로 Mizuho 투자의견 상향
2026.01.29 04:20 배당
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이번 투자의견 상향은 폴리마켓 거래량 급증과 USDC의 활용도 증가에 기인한 것으로, 단기 주가에 긍정적 영향을 미칠 것입니다. 특히 2026년 예상 거래량 3배 증가와 USDC 시가총액 25% 상승 여력은 주목할 만합니다. 다만 현재 적자 상태와 경쟁 환경을 고려할 때 급격한 상승보다는 완만한 상승 가능성이 높습니다.
Mizuho, 써클 투자의견 Underperform에서 Neutral로 상향 및 목표가 77달러 제시
폴리마켓 2026년 거래량 500억 달러 전망으로 USDC 시가총액 25% 상승 여력 평가
써클 2026년 흑자전환 예상, EPS 0.99달러에서 2027년 1.75달러로 성장 전망
이번 상향 조정의 핵심 요인은 폴리마켓의 2026년 연간 예상 거래량이 약 500억 달러로 2025년 대비 3배 이상 증가한 전망에 있다. 특히 써클의 USDC 스테이블코인이 폴리마켓 생태계에서 결제 수단으로 적극 활용되면서 시가총액에 약 25%의 추가 상승 여력을 제공할 것으로 분석됐다.
Mizuho의 선임 분석가 Dan Dolev는 "폴리마켓에서 USDC가 주요 촉매 역할을 할 것"이라며 "예측 이벤트의 다양한 범위가 추가적인 성장 잠재력을 지원한다"고 설명했다. 이벤트 범위는 스포츠 행사부터 정치, 엔터테인먼트까지 광범위하게 포함되어 있어 거래량 확대에 기여할 전망이다.
한편, Mizuho는 이전에 저조한 USDC 배포율과 금리 하락, 테더(USDT)와의 경쟁 심화를 이유로 부정적 전망을 유지해왔다. 그러나 최근 폴리마켓의 급성장과 함께 써클의 경쟁력이 재평가되고 있다.
써클 주가는 이날 거래에서 3.5% 상승했으며, 대다수의 월가 애널리스트들은 매수 의견을 유지하고 있다. 써클은 2025년 6월 첫 상장 이후 암호화폐 관련 핵심 인프라 기업으로 시장의 관심을 받고 있다.
재무 전망에 따르면, 써클의 2025년 예상 매출액은 27억2천만 달러로 전년 대비 61% 증가가 예상되며, 2026년에는 33억7천만 달러로 21.2% 추가 성장이 전망된다. 수익성 측면에서는 2025년 주당순이익(EPS) -1.34달러에서 2026년 0.99달러로 흑자 전환이 예상되며, 2027년에는 1.75달러로 76% 증가할 것으로 예측된다.
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