앨버말, 트루이스트 증권 매수 상향에 2.7% 급등...목표가 205달러 제시
2026.01.23 03:21 일반
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앨버말이 트루이스트 증권의 매수 등급 상향과 64% 상향된 목표가로 투자심리가 개선되고 있습니다. 단기적으로는 2025년 매출 감소와 적자가 예상되지만, 2026-27년 리튬 수급 개선과 전기차/ESS 시장 성장으로 실적이 크게 개선될 전망입니다. 현재 주가는 향후 성장 잠재력을 반영하기 시작한 단계로 추가 상승 여력이 있습니다.
앨버말, 트루이스트 증권의 매수 등급 상향과 목표가 205달러 제시로 주가 2.7% 상승
2025년 매출 감소와 적자 전망에도 2026년부터 실적 및 현금흐름 크게 개선 기대
리튬 산업 재고 감소와 에너지 저장 시장 성장이 중장기 성장 모멘텀 강화 요인
트루이스트의 피터 오스터랜드 애널리스트는 앨버말의 투자의견을 매수로 상향 조정하며, 목표주가를 기존 125달러에서 205달러로 64% 상향 제시했다. 이는 2026-27년에 걸쳐 예상되는 수익과 자유 현금 흐름의 강력한 성장 전망에 기반한 것으로, 에너지 저장 시스템(ESS)과 전기차(EV) 시장의 견고한 수요와 개선된 리튬 가격 펀더멘털이 성장 동력이 될 것으로 분석했다.
앨버말의 주가는 2025년 하반기부터 리튬 산업 재고 감소와 에너지 저장 시장의 견고한 수요에 힘입어 상승세를 보이고 있다. 오스터랜드 애널리스트는 2026년 상반기 중 일부 리튬 가격 조정 가능성을 언급하면서도, 현재 시장 컨센서스와 주가 밸류에이션이 초기 상승 국면에 있는 업사이클 대비 기업의 레버리지를 저평가하고 있다고 지적했다.
앨버말의 2025년 매출액은 약 50억3천만 달러로 전년 대비 6.5% 감소할 것으로 전망되지만, 2026년에는 11.4% 증가한 56억 달러 수준으로 회복이 예상된다. 2027년에도 8.8%의 추가 성장이 전망된다.
수익성 측면에서는 2025년 주당순이익(EPS)이 -2.42달러로 적자를 기록할 것으로 예상되나, 2026년에는 0.66달러로 흑자전환한 뒤 2027년에는 4.87달러까지 크게 개선될 것으로 예측된다.
배당 관련해서는 2025년 주당배당금이 1.64달러로 전년 대비 소폭 상승할 전망이나, 시가배당률은 0.91%로 다소 낮은 수준을 유지할 것으로 보인다.
앨버말은 최근 여러 증권사로부터 연이은 투자의견 상향을 받으며 주가가 다년간 최고치를 경신하고 있어, 투자자들은 2026-27년의 실적 개선과 현금흐름 증가에 주목할 필요가 있다. 특히 리튬 시장의 수급 개선과 전기차 및 에너지 저장 시장의 성장 가속화가 앨버말의 중장기 성장 모멘텀을 강화할 것으로 예상된다.
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