아이온큐, 매도 등급 유지...수익성 부진·향후 EPS 적자 전망
2026.01.16 05:31 실적속보
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이번 매도 등급 유지는 아이온큐의 단기 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 실적 개선 전망이 불투명하고, 향후 3년간 지속될 것으로 예상되는 적자는 투자심리를 약화시킬 가능성이 높습니다. 매출 성장에도 불구하고 수익성 개선이 뒤따르지 않는 점은 큰 우려 요소이며, 단기적으로는 주가 하락 압력이 지속될 것으로 보입니다.
아이온큐, IT 섹터 내 2,157개 기업 중 420위로 매도 등급 유지
2025~2027년 EPS 각각 -4.15달러, -1.88달러, -1.79달러로 적자 지속 전망
매출은 2027년 3억1,652만 달러까지 성장 예상되나 수익성 개선 불확실
특히 아이온큐의 총자산회전률은 0.03%로 IT 섹터 중간값 0.62%에 크게 미달해 자산 효율성 측면에서 심각한 열위를 보이고 있다. 이는 투자자 기대치에 부합하지 못하는 수준으로, 향후 주가 약세의 위험 신호로 해석된다. 과거 데이터에 따르면, 매도 등급을 받은 주식들은 평균적으로 S&P 500 지수 대비 연평균 20% 하회하는 성과를 보였다.
아이온큐의 EPS 전망도 우려스러운 수준이다. 2025년 EPS는 -4.15달러로 적자가 지속될 전망이며, 2026년과 2027년에도 각각 -1.88달러, -1.79달러로 영업 손실에서 벗어나기 어려울 것으로 예상된다. 이는 향후 3년간 수익성 전환이 쉽지 않음을 시사한다.
매출 측면에서는 2025년 1억8,556만 달러, 2026년 1억9,758만 달러, 2027년 3억1,652만 달러로 상당한 성장이 예상되나, 수익성 개선이 동반되지 않는 한계가 뚜렷하다. 특히 2026년에서 2027년 사이 예상되는 60% 이상의 매출 증가에도 불구하고, EPS 개선폭은 미미할 것으로 전망된다.
아이온큐 경영진은 현재까지 명확한 수익성 전환 시점을 제시하지 않고 있어 단기적 투자심리 개선은 제한적일 수 있다. 시장에서는 양자컴퓨팅 기술의 잠재력을 인정하면서도, 상업화 성공 및 재무적 성과 실현까지는 상당한 시간이 소요될 것이라는 신중한 시각이 우세하다.
이번 등급 평가는 아이온큐가 가진 기술적 잠재력과 장기 성장 가능성보다 단기적 재무 성과에 초점을 맞춘 결과로, 투자자들은 향후 분기별 매출 성장 속도와 비용 통제 능력, 그리고 수익성 개선 여부를 면밀히 관찰할 필요가 있다.
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