샌디스크, 버나드 버스타인 목표가 580달러로 2배 상향
2026.01.15 19:10 기업거버넌스
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NAND 플래시 공급 부족과 AI 수요 급증으로 인한 가격 상승 기조가 샌디스크의 수익성을 크게 개선할 것으로 전망됩니다. 목표가가 580달러로 93% 상향 조정된 점과 2027년까지의 매출 및 이익 증가 전망은 주가에 매우 긍정적입니다. 특히 AI 인프라 확장에 따른 구조적 수요 증가가 중장기 성장 모멘텀을 제공할 것으로 보입니다.
버나드 버스타인, 샌디스크 목표가 300달러→580달러로 93% 상향 조정
AI 저장 플랫폼 도입으로 GPU당 16TB SSD 연계되며 NAND 추가 수요 발생 전망
2026년 매출 105억 달러(43% 증가), 2027년 이익률 67.6%로 개선 예상
마크 뉴먼 애널리스트가 이끄는 버나드 버스타인 팀은 보고서에서 "신규 AI 저장 플랫폼 도입으로 각 GPU가 16TB SSD에 매핑되면서 기존 NAND 수요를 넘어서는 추가 수요가 창출될 것"이라고 강조했다. 이러한 수요 증가로 2026-2027년 NAND 평균 판매가격(ASP)이 대폭 상승할 전망이며, 이에 따라 샌디스크의 2027년 총이익률 추정치도 기존 55.5%에서 67.6%로 12.1%포인트 상향 조정됐다.
버나드 버스타인은 오는 1월 29일 발표 예정인 샌디스크의 2026 회계연도 2분기 주당순이익(EPS)을 3.79달러로 예상해 월가 컨센서스 3.31달러를 크게 상회할 것으로 전망했다. 특히 애널리스트들은 실적 발표와 함께 공개될 3분기 가이던스에 주목할 필요가 있다고 조언했다.
샌디스크의 매출 전망도 크게 개선되어 2026년 105억3458만 달러(전년 대비 43.23% 증가), 2027년 130억4922만 달러(전년 대비 23.87% 증가)로 예상된다. 수익성도 개선되어 2027년 주당순이익은 20.20달러로 75.82% 급증할 전망이다. 다만 2028년에는 시장 정상화로 인해 성장률이 다소 둔화될 것으로 예측됐다.
이번 목표가 상향은 AI 인프라 확장에 따른 메모리 수요 급증과 공급 부족 현상이 샌디스크의 가격 결정력을 강화하고 수익성을 개선시킬 것이라는 전망에 기반한다. 특히 데이터센터 확장과 GPU 증설에 따른 저장장치 수요 급증이 NAND 가격 상승을 촉발하고 있다.
시장 전문가들은 1월 29일 발표될 실적과 가이던스가 예상을 뛰어넘을 경우, 현재의 상승 모멘텀이 더욱 강화될 수 있다고 분석했다. 버스타인의 이번 목표가 상향은 최근 웨스턴디지털, 마이크론 등 다른 메모리 제조사들에 대한 투자의견 상향 흐름과도 일치하는 것으로 평가된다.
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