가디언 파마시 서비시스, 2026년 매출 감소에도 수익성 11% 개선 전망
2026.01.14 06:44 사업/투자계획
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가디언 파마시 서비시스의 2026년 매출 감소 전망은 일견 부정적으로 보일 수 있으나, 오히려 조정 EBITDA가 11% 증가하고 마진이 8%를 넘어서는 수익성 개선이 핵심입니다. 매출 감소는 일시적인 규제 요인에 기인하며, 규제 영향 제외 시 실제 성장률은 높은 두 자릿수를 유지할 것으로 보입니다. 흑자전환 및 지속적 EPS 성장이 예상되어 투자 매력도는 양호합니다.
2025년 매출 14억3천만~14억5천만 달러, 조정 EBITDA 1억400만~1억600만 달러 전망
2026년 매출 소폭 감소에도 조정 EBITDA 11% 증가해 1억1,500만~1억1,800만 달러 예상
규제 영향 제외 시 자체 성장률 두 자릿수 후반 유지 전망
주목할 점은 2026년 전망으로, 매출액은 인플레이션 감소법(IRA) 영향으로 14억~14억2,000만 달러로 소폭 감소하나, 조정 EBITDA는 오히려 1억1,500만~1억1,800만 달러로 약 11% 증가할 것으로 예상됐다. 이에 따라 조정 EBITDA 마진은 구조적 개선을 통해 8%를 상회할 전망이다.
프레드 버크 CEO는 "지난 1년간 비즈니스 강화를 위해 노력했으며, IRA에 따른 2026년 약가조정 변화에도 불구하고 고객 서비스 품질을 유지하며 조정 EBITDA의 자체 성장률을 지속할 것"이라고 밝혔다.
회사 측은 2026년 매출 감소가 IRA에 따른 의약품 가격인하와 도매 취득가(WAC) 인하의 영향이라고 설명했다. 이러한 규제 영향을 제외할 경우 자체 성장률은 두 자릿수 후반에 달할 것으로 분석했다.
가디언은 최근 몬태나주에 단일 약국 지점을 인수하며 성장 영역을 확장했다. 비록 소규모 인수지만 전략적으로 매력적인 성장 기회로 평가된다.
현재 가디언은 50여 개 약국 네트워크를 통해 20만4,000여 명의 장기 요양시설 입주민에게 포괄적인 의약품 및 기술 중심 서비스를 제공하고 있다.
증권가에서는 가디언이 2025년에 매출액 14억4,071만 달러(전년 대비 17.3% 증가)와 EPS 0.67달러(전년 -0.67달러에서 흑자 전환)를 기록할 것으로 예상한다. 2026년에는 매출액 14억5,222만 달러(0.8% 증가), EPS 0.89달러(32.7% 증가)를, 2027년에는 매출액 15억9,758만 달러, EPS 1.02달러로 지속적인 성장을 전망했다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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