슈퍼마이크로컴퓨터, 골드만삭스 매도 의견에 목표가 26달러 하향
2026.01.14 00:40 기업거버넌스
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골드만삭스의 매도 의견과 낮은 목표주가는 단기적으로 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 시장 컨센서스는 중장기 성장에 대해 여전히 낙관적이며, 2026년 이후 매출과 수익성 개선이 예상됩니다. 단기 하락 압력과 중장기 성장 가능성이 혼재된 상황입니다.
슈퍼마이크로컴퓨터, 골드만삭스로부터 매도 의견과 26달러 목표가 재지정
IT 하드웨어 섹터 전반에 대한 2025-26년 실적 부진 및 원자재비 상승 우려 제기
시장 컨센서스는 2026년부터 매출 65% 성장 및 수익성 개선 전망 유지
골드만삭스는 IT 하드웨어 및 유통 섹터 커버리지를 재개하면서 SMCI에 대해 매도 의견을 유지했다. 같은 날 휴렛팩커드 엔터프라이즈는 기존 중립에서 매도 등급으로 하향 조정됐으며, 목표주가는 21달러로 책정됐다.
투자은행은 2025년 실적 부진과 함께 2026년에도 인공지능 시장의 변동성, 메모리 원자재 비용 상승, 전통적 IT 제품의 교체 주기 영향으로 IT 하드웨어 업계의 성장이 혼조세를 보일 것으로 전망했다. 특히 2026년 PC 수요 약화와 함께 가격 인상 및 원재료비 상승이 기업들의 이익률에 부담요인이 될 것으로 분석했다.
골드만삭스 애널리스트들은 AI 인프라 수요가 클라우드 컴퓨팅 중심으로 견조한 성장세를 보이겠으나, 분기별 변동성이 발생할 수 있다고 지적했다. 서버 및 엔터프라이즈 저장장치 부문은 데이터센터 현대화 수요에 힘입어 성장이 기대되나, 가격 상승에 따른 수요 탄력성은 여전히 불확실성이 남아있다고 평가했다.
투자은행은 이러한 시장 환경에서 사업 구조상 수익성 방어에 유리한 기업들을 선별적으로 투자할 것을 권고했으며, SMCI에 대해서는 목표주가 26달러와 함께 매도 의견을 제시했다.
그러나 시장 컨센서스는 슈퍼마이크로컴퓨터의 중장기 성장세에 대해 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있다. 증권가 평균 전망치에 따르면 SMCI는 2026년 매출액 362억 8743만 달러로 전년 대비 65.15% 성장이 예상되며, 2027년과 2028년에도 각각 443억 4393만 달러, 516억 9376만 달러로 성장세가 지속될 것으로 전망된다.
주당순이익(EPS)은 2026년에 1.67달러로 소폭 감소하지만, 2027년과 2028년에는 각각 2.83달러, 3.60달러로 크게 개선될 것으로 예측된다. 이는 슈퍼마이크로컴퓨터가 2026년부터 매출 성장과 함께 수익성도 본격적인 개선 국면에 진입할 가능성을 시사한다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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