로얄 골드, 4분기 스트림 6만4000 GEO 기록..샌드스톰 인수 시너지 발현
2026.01.13 23:14 실적속보
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로얄 골드의 4분기 스트림 실적은 양호한 수준이며, 샌드스톰 인수 후 빠른 부채 감축이 긍정적입니다. 특히 2025년과 2026년 실적 전망치가 매우 강력해 향후 주가에 호재로 작용할 것으로 보입니다. 금 가격 강세와 함께 포트폴리오 다변화로 안정적 성장이 기대됩니다.
2025년 4분기 스트림 부문 6만4000 GEO 달성, 샌드스톰 인수 효과 포함
인수 후 4억 달러 부채 감축으로 재무건전성 강화 진행 중
2026년 매출 70.36% 증가, EPS 51.88% 상승 전망
이번 실적에는 지난해 10월 20일 완료한 샌드스톰 골드 포트폴리오 인수 효과가 포함됐다. 세부적으로 RGLD 골드 AG가 4분기 전체 기간 동안 약 5만8200 GEOs를, 샌드스톰 포트폴리오가 10월 20일부터 12월 31일까지 약 5800 GEOs를 각각 기여했다. 연간 총 스트림 판매량은 약 19만5400 GEOs에 달했다.
스트림 판매 원가는 RGLD가 GEO당 809달러, 샌드스톰이 496달러로 나타났으며, 주요 상품 판매 가격은 금 온스당 각각 4071달러와 4240달러를 기록했다.
로얄 골드는 샌드스톰 인수 이후 재무 건전성 강화에도 집중하고 있다. 10월 20일 인수 완료 이후 현재까지 4억 달러의 차입금 감축을 달성했다. 10월 10일 기준 12억2500만 달러였던 차입금은 12월 31일 9억 달러로 줄었고, 2026년 1월 12일 추가 상환으로 8억2500만 달러까지 감소했다.
비핵심 자산 재구성 측면에서는 12월 19일 베어 크리크 마이닝 관련 자산을 재구조화하는 계약을 체결했다. 이를 통해 현금, 고급 실버 법인 주식, 베어 크리크 자산에 대한 로열티 노출 확대 등을 확보했으며, 이는 2026년 1분기에 예정된 하이랜더와 베어 크리크 합병에 기여할 전망이다.
로얄 골드의 2025년 4분기 실적 공식 발표는 2월 18일 미국 시장 마감 후 진행될 예정이며, 이어 2월 19일 컨퍼런스 콜이 예정돼 있다.
시장 전망에 따르면 로얄 골드는 2025년 연간 매출액이 전년 대비 44.05% 증가한 10억3632만 달러, 주당순이익(EPS)은 56.94% 증가한 7.91달러를 달성할 것으로 예상된다. 더욱 주목할 만한 점은 2026년 매출이 17억6550만 달러로 70.36% 추가 성장할 것으로 전망되며, EPS 역시 12.01달러로 51.88% 상승할 것으로 추정된다는 점이다.
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