록히드마틴, 트루이스트증권 목표가 605달러·투자의견 매수 상향
2026.01.10 04:30 일반
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트루이스트 증권의 투자의견 및 목표가 상향은 록히드마틴의 장기적 성장 잠재력을 확인해주는 긍정적 신호입니다. F-35 프로그램 관련 비용 우려 완화와 미사일 부문의 두 자릿수 성장 전망, 생산능력 확대는 향후 매출과 수익성 개선으로 이어질 가능성이 높습니다. 지속되는 지정학적 긴장 환경에서 방산주로서의 투자 매력도가 한층 높아졌습니다.
트루이스트증권, 록히드마틴 목표가 605달러로 21% 상향 및 투자의견 매수 상향 조정
미사일·화기체계 부문, 생산설비 확장과 글로벌 수요 증가로 두 자릿수 성장 전망
2026년부터 EPS 32.7% 급증 예상, F-35 프로그램 비용 우려 완화로 수익성 개선 기대
마이클 시아몰리 애널리스트는 보고서에서 "2025 회계연도 실적이 다소 부진할 수 있으나, 현재의 밸류에이션은 매력적이며 2026년부터 자체 성장률이 개선될 것"이라고 전망했다. 특히 F-35 전투기 프로그램 관련 비용 초과(DOGE) 우려가 완화되면서 2026년에는 운영 효율성 개선과 비용 절감 효과가 가시화될 것이라고 분석했다.
시아몰리는 미사일 및 화기체계(MFC) 부문에 주목했다. 이 부문은 생산 설비 확장과 글로벌 방위산업 수요 급증에 힘입어 두 자릿수 매출 성장이 예상된다. 지정학적 긴장 지속, 주요 프로그램 생산량 증가, 신기술 도입이 강력한 수요 견인 요인으로 작용할 전망이다.
록히드마틴은 미 정부와 체결한 7년 계약을 통해 PAC-MSE 미사일 연간 생산능력을 기존 600발에서 2,000발로 대폭 확대할 계획이다. 또한 미 육군과 42억 4천만 달러 규모의 장거리 다목적 로켓 시스템(GMLRS) 계약을 체결해 2027년까지 생산량을 40% 증가시키는 등 생산 효율성 향상에 적극 나서고 있다.
F-35 프로그램은 향후 5년간 연간 150~160대의 안정적인 생산량을 유지할 전망이다. 또한 회사의 전통적인 주요 방산 프로그램들도 글로벌 무기고 재고 보충 필요성과 군사 역량 현대화 수요에 힘입어 생산 확대가 예상된다.
이와 대조적으로 경쟁사인 노스럽그루먼은 같은 날 투자의견이 '매수'에서 '보유'로 하향 조정되었다. 트루이스트 증권은 노스럽그루먼의 경우 향후 12~24개월 내 실적 개선 여력이 제한적이라고 판단했다.
록히드마틴의 매출은 2025년 745억 7,230만 달러(전년 대비 +4.97%), 2026년 777억 9,838만 달러(+4.33%), 2027년 807억 9,861만 달러(+3.86%)로 꾸준한 성장이 전망된다. 주당순이익(EPS)은 2025년 22.14달러로 소폭 감소하나, 2026년에는 29.38달러(+32.7%), 2027년에는 31.25달러(+6.35%)로 크게 개선될 것으로 예상된다.
2025년 예상 주당배당금은 13.79달러로, 시가배당률은 약 2.66%를 유지할 전망이다. 이는 방위산업 평균을 상회하는 매력적인 수준으로 평가된다.
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