제프리스 파이낸셜, 4분기 투자은행 매출 사상 최대..2026년 EPS 38.6% 증가 전망
2026.01.08 06:38 실적속보
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제프리스의 4분기 투자은행 부문이 사상 최대 실적을 기록하며 하반기 강한 실적 회복세를 보였습니다. 2026년 EPS가 38.6% 증가할 것으로 전망되고, 글로벌 M&A 시장에서 입지를 강화하고 있어 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 다만 고정수익 부문 부진과 일부 투자 손실이 있었으나, 전반적 성장세에는 영향이 제한적입니다.
4분기 투자은행 부문 매출 사상 최대 12억 달러로 하반기 성장 주도
2025년 투자은행 부문 매출 38억 달러로 전년 대비 10% 증가
2026년 EPS 38.6% 상승한 4.10달러, 매출 11.3% 증가한 81.4억 달러 전망
2025년 하반기 매출은 상반기 대비 28% 증가했으며, 투자은행 부문은 상반기 대비 50% 이상 급증했다. 연간 기준으로는 투자은행 부문 매출이 38억 달러로 전년 대비 10% 성장해 전체 실적을 견인했다.
리처드 B. 핸들러 CEO와 브라이언 P. 프리드먼 사장은 실적 발표에서 "투자은행 부문의 시장 점유율 확대와 생산성 향상을 위한 기술 투자를 지속할 것"이라며 2026년에도 성장 모멘텀이 이어질 것임을 강조했다.
제프리스는 글로벌 M&A 시장에서 전 세계 6위 투자은행 지위를 유지하며, EMEA 및 APAC 지역에서도 시장 점유율 기록을 세웠다. 주요 대형 거래로는 에이튼의 100억 달러 보이드 열관리 사업 인수, AT&T의 230억 달러 이코스타 와이어리스 자산 인수, 유니클로-존슨앤드존슨 150억 달러 거래 등에 자문 역할을 수행했다.
자산운용 부문은 직접 대출과 CLO 사업의 성장에 힘입어 2025년 말 관리자산(AUM)이 200억 달러에 근접했다. 합작투자사 JFIN은 2분기에 손익분기점을 넘어선 후 연간 4,800만 달러의 이익을 기록하며 안정적인 수익원으로 자리잡았다.
주식 부문은 연간 매출 20억 달러에 육박하는 역대 최고 실적을 기록했으며, 회사 전체 수익의 45% 이상이 미국 외 지역에서 발생했다. 특히 SMBC와의 전략적 제휴를 통한 일본 시장 확장이 장기 성장 동력으로 주목받고 있다.
다만 고정수익 부문은 전년 대비 22% 매출 감소를 보였으나, 레버리지 크레딧과 증권화 사업에서는 시장 지위를 확대하고 있다. 포인트 보니타 펀드 손실로 인한 부정적 영향도 있었으나, 회사 전체 성장 모멘텀에는 큰 영향을 미치지 않았다.
2026 회계연도 예상 매출은 81.4억 달러로 11.3% 증가할 전망이며, EPS는 4.10달러로 38.6% 상승할 것으로 시장은 기대하고 있다. 배당 면에서는 2025년 주당 1.60달러를, 2026년에는 추가 증가를 예상하며 시가배당률은 2.41%를 기록 중이다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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