AST스페이스모바일, 스코샤뱅크 '고평가' 분석에 주가 8% 급락
2026.01.08 00:10 법적/규제리스크
AI 분석
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AST스페이스모바일에 대한 이번 분석은 단기적으로 주가에 부정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 과도한 밸류에이션 우려와 스타링크와의 경쟁 심화, 그리고 수익 창출까지 3~4년이 더 필요하다는 분석은 투자심리를 약화시킬 수 있습니다. 다만 중장기적 성장성은 여전히 유효하므로 단기 하락 이후 바닥 형성이 가능할 것입니다.
스코샤뱅크 애널리스트, AST스페이스모바일 과대평가 지적으로 주가 8% 하락
완전 서비스는 2026년 말~2027년 초, 의미 있는 현금흐름은 2028~2029년 전망
2027년 매출 8.8억 달러 및 EPS 0.77달러로 흑자 전환 예상
분석가는 ASTS가 완전한 상업 서비스를 시작하기 위해서는 2026년 말 또는 2027년 초까지 약 50대의 위성을 궤도에 배치해야 하며, 의미 있는 자유현금흐름은 2028~2029년에나 기대할 수 있다고 지적했다. 또한 미국과 일본 시장에서의 더딘 고객 확보율, 기대에 미치지 못하는 사용자당 평균 매출(ARPU), 그리고 막대한 자본지출 요구사항이 주요 위험 요소로 언급됐다.
현재 AST스페이스모바일의 시가총액은 약 370억 달러 수준으로, 스코샤뱅크는 이를 "비이성적"이라고 평가하며 목표주가를 현재 거래가의 절반 이하인 45.60달러로 책정했다. 당일 종가는 97.60달러였다.
반면 월가 컨센서스에 따르면, ASTS의 매출은 급격한 성장세를 보일 것으로 예상된다. 2025년 5,740만 달러에서 2026년에는 2억5,406만 달러로 1,199% 성장하고, 2027년에는 8억8,203만 달러까지 확대될 전망이다. 수익성 측면에서는 2025년 주당순손실 1.27달러, 2026년 주당순손실 0.82달러로 적자가 지속되다가, 2027년에는 주당순이익 0.77달러로 흑자 전환이 예상된다.
이번 분석은 AST스페이스모바일이 직면한 단기적 도전 과제들을 부각시키면서도, 2027년 이후 회사가 수익성 개선 단계에 진입할 가능성을 시사하고 있다. 시장은 회사의 사업 모델 확장성과 수익화 타임라인의 실현 가능성을 주시하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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