W.P. 캐리, 2025년 투자규모 21억 달러로 사상 최대치 달성
2026.01.07 21:44 사업/투자계획
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W.P. 캐리의 사상 최대 투자규모 달성과 안정적인 포트폴리오 운영은 장기적 성장성을 뒷받침합니다. 특히 7.6%의 현금 자본 환원율과 매각자금의 효율적 재투자로 150bp의 스프레드 창출은 긍정적입니다. 임차인 신용 손실이 예상보다 적고 2026-27년 EPS 성장 전망이 견고해 주가에 호재로 작용할 것입니다.
2025년 투자규모 21억 달러로 가중평균 초기 현금수익률 7.6% 달성
비핵심 자산 매각 통한 자금으로 150bp 수익률 스프레드 창출 효과
2026년 4억2천만 달러 선매출 지분 등으로 EPS 26% 성장 전망
투자 포트폴리오의 약 68%는 단일 임차인 창고 및 산업용 부동산에 집중됐으며, 지역별로는 미국이 69%, 유럽이 26%를 차지했다. 4분기 투자규모는 6억2,500만 달러였으며, 이 중 3억2,200만 달러는 미국 동부 및 중부에 위치한 프리미엄 피트니스 시설 10개 포트폴리오 인수에 투입됐다.
2025년에는 비핵심 자산 매각을 통해 약 1억5,000만 달러의 매각대금을 확보했으며, 자가 저장 운영 부동산 매각으로는 7억8,500만 달러를 회수했다. 특히 매각 자금을 신규 투자에 재투자하는 과정에서 약 150 베이시스 포인트의 수익률 스프레드를 창출하는 효과를 거뒀다.
자본 조달 측면에서는 2025년 동안 ATM 프로그램을 통해 6.3백만 주의 보통주를 약 4억2,300만 달러에 발행했으며, 이 중 4분기에만 3.5백만 주를 약 2억3,500만 달러에 발행했다.
포트폴리오 건전성도 양호한 수준을 유지했다. 2025년 임차인 신용 문제로 인한 임대 손실은 약 600만 달러로, 당초 예상했던 1,000만 달러를 크게 하회했다. 주요 임차인인 헬웨그는 2025년 전체 기간 동안 임대료를 정상 납부했으며, 연말 기준 연간 기본 임대료(ABR) 기준 17위 임차인으로 자리매김했다.
제이슨 폭스 W.P. 캐리 CEO는 "2025년은 비핵심 자산 매각을 통한 효율적 자본 재배치로 사상 최대 투자 규모를 달성한 한 해였다"며 "2026년에도 약 4억2,000만 달러의 선매출 지분과 지속적인 현금 유입을 바탕으로 견조한 실적 성장이 예상된다"고 밝혔다.
2025년 9월 30일 기준 W.P. 캐리는 1,662개의 순임대 자산을 보유하고 있으며, 총 임대면적은 약 1억8,300만 평방피트에 달한다. 회사의 주력 사업은 미국과 유럽의 단일 임차인 산업, 창고 및 소매 부동산에 장기 순임대 계약 방식으로 투자하는 것이다.
증권가 컨센서스에 따르면, W.P. 캐리의 2025년 매출은 약 17억 달러로 전년 대비 7.47% 증가할 것으로 예상되며, 2026년과 2027년에도 각각 6.19%와 6.37%의 성장이 전망된다. 주당순이익(EPS)은 2025년 2.09달러에서 2026년 2.63달러(26% 증가), 2027년 2.85달러(8.23% 증가)로 수익성 개선 흐름이 지속될 것으로 예상된다.
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