제프리스 파이낸셜, 힐든 홀딩 50% 지분 인수..신용자산 관리 확대
2025.12.08 20:54 인수합병(M&A)
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이번 힐든 홀딩 지분 인수는 제프리스의 자산운용 포트폴리오 다각화와 안정적인 수익원 확보에 긍정적입니다. 특히 신용자산 관리와 보험 분야 진출로 장기적 수익 개선이 기대되나, 투자 효과가 본격화되는 시점이 2026년 이후라는 점은 단기 주가 상승 모멘텀에 제한적 영향을 미칠 수 있습니다.
제프리스, 180억 달러 규모 힐든 홀딩 50% 지분 3억4천만 달러에 인수 발표
힐든의 SILAC 보험사 인수와 동시 진행으로 신용자산 관리 사업 확장
거래 종결 시 7,500만 달러 세전이익 기대, 2026년부터 순이익 기여 전망
이번 인수는 힐든의 SILAC 보험사 인수와 동시에 진행되며, 제프리스는 현금 3억4,000만 달러와 기존 힐든 펀드 지분, 매출 공유 이익을 대가로 지급한다. 힐든 경영진은 기존 지분과 약 2억5,000만 달러 상당의 펀드 및 지분을 출자해 나머지 50% 지분을 유지하게 된다.
거래 완료는 2026년 3분기로 예정됐으며, 종료 후 힐든은 케이맨 제도 기반 생명보험 및 연금 재보험사인 힐든 리 SPC의 대다수 지분을 확보하게 된다. SILAC 인수에는 5억5,000만 달러의 현금이 투입되며, 2024년 SILAC는 약 25억 달러 규모의 고정지수연금을 출원했다.
제프리스는 이번 거래 자금 마련을 위해 2026년까지 루카디아 자산운용부문의 일부 투자 중 5억 달러 이상을 감축할 계획이다. 회사는 거래 종결 시 힐든에 대한 기존 지분의 공정가치 상승으로 약 7,500만 달러의 세전 이익을 기록할 전망이다.
리치 핸들러와 브라이언 프리드먼 제프리스 공동 대표는 이번 협력 확대가 신용 투자 기회 확대라는 회사의 중장기 전략에 부합한다고 밝혔다. 힐든의 브렛 제퍼슨과 두샨트 메흐라 공동 최고투자책임자는 이번 인수로 플랫폼 확장 및 고객 니즈 충족에 유리한 위치를 확보할 것이라고 전했다.
제프리스의 실적 전망도 긍정적이다. 2025년 예상 매출액은 73억6,000만 달러(전년 대비 4.63% 증가), 2026년에는 79억9,700만 달러(8.66% 성장)로 전망된다. 주당순이익도 2025년 3.02달러, 2026년 3.92달러, 2027년 5.04달러로 가파른 성장세가 예상된다.
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