알렉산드리아 리얼이스테이트, 2026년 흑자전환 전망..메가캠퍼스 전략 강화
2025.12.03 22:20 사업/투자계획
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알렉산드리아의 단기적 매출 감소와 2025년 적자 전환은 우려 요소이나, 2026년부터의 흑자 전환과 2027년 EPS 107% 증가 전망은 긍정적 신호입니다. 9.81%의 높은 배당수익률이 하방 리스크를 제한하고, 메가캠퍼스 전략과 비핵심 자산 매각을 통한 포트폴리오 최적화는 장기적으로 긍정적입니다. 단기 실적 부진과 장기 성장성이 혼재된 상황으로 평가합니다.
2025년 매출 3.46% 감소 예상 속 2026년 주당 0.17달러 흑자전환 전망
메가캠퍼스 중심 자산 전략 강화로 2027년 이후 연간 2.4억 달러 NOI 증가 기대
2025년 주당 5.28달러 배당 예정으로 시가배당률 9.81% 기록
회사는 2025년 매출액 30억8600만 달러로 전년 대비 3.46% 감소할 것으로 예상하며, 2026년에도 28억9950만 달러로 소폭 하락세가 이어질 전망이다. 주목할 점은 순이익이 2025년 주당 1.87달러 적자에서 2026년에는 0.17달러 흑자로 전환될 것으로 예상된다는 점이다. 더욱이 2027년에는 EPS가 0.36달러로 107.88% 급증할 것으로 회사는 전망했다.
바이오테크 산업의 불확실성에도 불구하고, 알렉산드리아는 보스턴, 샌디에이고, 샌프란시스코 베이 에어리어 등 핵심 시장에서 강력한 점유율을 바탕으로 메가캠퍼스 자산에 집중하는 전략을 강화하고 있다. 회사는 비핵심 자산 매각을 가속화하고 자본 지출을 효율화하여 현금 흐름 개선에 주력하고 있다.
9월 말 기준 메가캠퍼스 프로젝트들의 가중 평균 점유율은 81%를 기록했으며, 4분기부터 2026년까지 신규 개발 및 재개발 프로젝트에서 연평균 7700만 달러의 추가 순영업소득(NOI) 창출이 기대된다. 2027년 이후에는 연간 2억4000만 달러 규모의 추가 NOI 증가가 예상된다.
재무 건전성 강화 측면에서 알렉산드리아는 2025-2026년 건설비 지출을 39% 감축하는 등 자본 효율성을 높이는 한편, 주주 환원을 위한 배당 정책도 유지할 계획이다. 2025년 예상 주당배당금은 5.28달러로, 시가배당률은 9.81%에 달한다.
회사는 또한 향후 G&A 비용 절감과 현금 흐름 최적화, 그리고 전략적인 자사주 매입 가능성도 검토 중이라고 밝혔다. 이러한 종합적인 접근법은 단기적인 매출 감소에도 불구하고 중장기적 수익성 회복의 토대가 될 것으로 기대된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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