옥타, 3Q 매출 7.42억 달러 12% 성장...연간 영업이익률 26%로 상향
2025.12.03 06:07 실적속보
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이번 분기 실적은 매출과 이익 측면에서 모두 예상치를 상회했으며, 특히 영업이익률이 24%로 개선되고 연간 가이던스가 상향되었습니다. 자유현금흐름 28%와 견조한 RPO 증가율(17%)은 미래 성장 안정성을 보여주며, AI 보안 분야 확장은 장기 성장동력을 강화합니다. 이는 투자자들에게 긍정적 신호로, 주가 상승을 지지할 것으로 예상됩니다.
3분기 매출 7.42억 달러로 12% 성장, 영업이익률 24%로 개선
적자에서 4300만 달러 흑자 전환, EPS 0.24달러 기록
연간 가이던스 상향, 비 GAAP 영업이익률 26% 전망
수익성 지표가 큰 폭으로 개선됐다. 비 GAAP 기준 영업이익은 1억7800만 달러로 영업이익률 24%를 기록해 전년 동기 21%에서 3%p 향상됐다. 순이익은 GAAP 기준 4300만 달러로 흑자 전환했으며, 주당순이익(EPS)은 희석 기준 0.24달러를 기록했다. 비 GAAP 기준 EPS는 0.82달러로 전년 대비 22% 증가했다.
현금 창출 능력도 강화됐다. 영업활동 현금흐름은 2억1800만 달러(매출의 29%), 자유현금흐름은 2억1100만 달러(매출의 28%)를 기록했다. 분기말 기준 현금 및 현금성자산은 24억6300만 달러에 달했으며, 회사는 이번 분기 5억1000만 달러 규모의 2025년 만기 채권을 전액 상환했다.
옥타의 성장 모멘텀은 대형 고객 확보와 신제품 도입에서 비롯됐다. 토드 맥키넌 CEO는 "대형 고객들과의 견조한 성장과 Okta Identity Governance 같은 신제품 도입, 강력한 현금흐름을 지속적으로 유지했다"며 AI 보안 강화와 AI 에이전트를 위한 Auth0 출시에 대한 기대감을 표명했다.
미래 성과에 대한 기대치도 견고하다. 옥타는 2026 회계연도 4분기 매출을 7억4800만~7억5000만 달러(10% 성장), 비 GAAP 영업이익률 25%, 비 GAAP EPS 0.84~0.85달러로 예상했다. 2026 회계연도 전체로는 매출 29억600만~29억800만 달러(11% 성장), 비 GAAP 영업이익률을 기존 25%에서 26%로 상향 조정했으며, 비 GAAP EPS 3.43~3.44달러를 전망했다.
특히 주목할 만한 지표는 남은 성과채무(RPO)가 42억9200만 달러로 17% 증가한 점과 향후 12개월 내 인식될 현재 RPO가 23억2800만 달러로 13% 증가한 점이다. 이는 옥타의 미래 매출 안정성을 시사한다.
증권가에서는 옥타가 2026년부터 2028년까지 매출 성장률 10.5~9.9%를 유지하며, EPS는 2026년 1.12달러에서 2028년 2.16달러로 크게 개선될 것으로 전망하고 있다. 이는 옥타가 성장과 수익성 균형을 성공적으로 달성하고 있음을 보여준다.
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