마이크로스트레티지, 14억4천만 달러 USD 준비금 조성..배당 안정성 강화
2025.12.01 21:59 재무활동
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이번 USD 준비금 조성은 단기적으로 배당 안정성을 크게 강화하는 긍정적 요소입니다. 현재 21개월치 배당금을 확보했다는 점은 주주 친화적 정책의 지속성을 보여줍니다. 다만 비트코인 가격 변동성에 따른 실적 변동 위험을 회사 스스로 명시한 점은 주의해야 합니다. 장기 투자자에게는 비트코인 자산 확대와 수익률 목표 상향이 긍정적으로 작용할 것입니다.
14억4천만 달러 규모 USD 준비금으로 최소 12개월 배당금 지급 보장
비트코인 65만개(전체 공급량 3.1%) 보유하며 수익률 목표 22%에서 26%로 상향
2025년 매출 4억6,623만 달러, EPS 48.79달러 흑자 전환 전망
이번 USD 준비금은 우선주 배당과 부채 이자 지급을 지원하기 위한 조치로, 주로 클래스 A 보통주 공모를 통해 자금이 조달됐다. 회사는 이 준비금으로 최소 12개월간 배당금 지급을 보장하며, 장기적으로는 24개월 이상 충당할 수 있는 수준으로 확대할 계획이다.
마이클 세일러 마이크로스트레티지 창립자 겸 집행의장은 "이번 준비금 설립이 단기 시장 변동성에 대응하고 디지털 신용 발행 분야에서 선도적 위치를 확보하는 데 기여할 것"이라고 설명했다.
퐁 르 CEO는 회사가 현재 비트코인 65만 개를 보유, 전체 공급량의 약 3.1%를 점유하고 있으며, USD 준비금이 현재 21개월치 배당금을 충당할 수 있는 규모라고 강조했다.
회사는 비트코인 가격 변동성에 따른 실적 변동 위험도 명확히 제시했다. 2025년 12월 31일 비트코인 가격이 85,000달러에서 110,000달러 사이일 경우, 회사의 연간 영업이익은 최대 95억 달러 흑자에서 최소 70억 달러 적자까지, 순이익은 63억 흑자에서 55억 적자, 주당순이익(EPS)은 주당 19달러 흑자에서 주당 17달러 적자 범위로 변동 가능하다.
이러한 변동성은 비트코인을 공정가치로 평가하는 회계기준 적용에 따른 것으로, 비트코인 가격 움직임이 재무제표에 직접 반영되는 구조다. 회사는 올해 비트코인 수익률 목표를 22%에서 26%로 상향 조정하고, 비트코인 가치 상승 목표는 84억 달러에서 128억 달러 범위로 발표했다.
2025년 매출은 4억6,623만 달러(전년 대비 0.6% 증가)를 예상하며, EPS는 48.79달러로 전년 대비 대폭 흑자 전환이 기대된다. 2026년과 2027년 매출은 각각 4억7,941만 달러(2.83% 증가), 4억7,553만 달러(0.81% 감소)로 전망되며, EPS는 2026년 25.80달러로 감소했다가 2027년 50.78달러로 다시 큰 폭 성장할 것으로 예상된다.
마이크로스트레티지는 비트코인을 주된 재무 준비 자산으로 삼는 최초이자 최대 규모의 비트코인 재무 회사로, 자본 조달 및 영업 현금흐름을 통해 비트코인을 지속적으로 축적하는 전략을 펼치고 있다.
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