엠벡타, 4분기 영업이익 115% 급증…연간 영업익 45% 성장
2025.11.25 21:06 실적속보
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엠벡타는 매출 감소에도 불구하고 영업이익이 두 자릿수 성장을 기록하며 수익성이 크게 개선되었습니다. 특히 EPS가 전년 대비 80% 상승한 점과 부채 상환을 통한 재무구조 개선은 긍정적입니다. 다만 주력 제품군 매출 감소와 보수적인 2026년 가이던스는 단기 성장 둔화 우려가 있습니다.
4분기 매출 7.7% 감소했으나 영업이익 115.3% 급증, EPS 80% 상승
글로벌 ERP 시스템 도입 및 자체 유통망 구축 등 구조적 기반 완성
2026년 매출은 소폭 성장 전망, EPS는 2.80~3.00달러 가이드라인 제시
4분기 매출액은 부진했으나 수익성은 크게 개선됐다. 조정 기준 매출액은 환율 효과와 일회성 항목을 제외한 자체 성장률 기준으로 10.4% 감소했다. 지역별로는 미국 매출이 15.2% 줄었고, 국제 매출도 조정 자체 성장률 기준 4.0% 하락했다.
제품군별로는 주력 상품인 패널 니들 매출이 1억8780만 달러로 12.7% 감소했고, 시린지 매출은 3230만 달러로 4.2% 줄었다. 반면 안전관리용 제품은 3450만 달러로 5.2% 증가하며 유일한 성장세를 보였다. 특히 수익성 지표가 두드러졌는데, 4분기 희석 주당순이익(EPS)은 0.45달러로 전년 대비 80% 상승했다.
2025 회계연도 전체 실적은 매출액 10억8040만 달러(전년 대비 3.8% 감소)를 기록했으나, 영업이익은 2억4210만 달러로 45.1% 증가했다. 조정 영업이익률은 31.3%로 크게 개선됐으며, 조정 희석 EPS는 2.95달러로 20.4% 상승했다.
데브닥트 커디카 CEO는 "2025 회계연도는 글로벌 ERP 시스템 도입과 자체 유통망 구축 등 전략적 분할 및 기반 구축을 완료한 해"라며 "2026년에는 신제품 출시와 시장 리더십 유지에 주력하며 강력한 영업이익률과 자유 현금 흐름 창출에 집중할 것"이라고 밝혔다.
재무 상태도 개선됐다. 4분기 중 약 7240만 달러의 부채를 상환했으며, 연간 자유 현금 흐름은 약 1억8200만 달러를 달성했다. 또한 주당 0.15달러의 분기 배당금을 발표했다.
2026 회계연도 가이던스에 따르면 매출은 10억7100만~10억9300만 달러, 조정 자체 성장률은 최대 2.0% 감소에서 소폭 증가까지 예상된다. 조정 영업이익률은 29.0~30.0%, 조정 희석 EPS는 2.80~3.00달러 범위로 제시했다.
증권가에서는 엠벡타의 2025~2027년 매출이 1082억~1085억 달러 사이에서 소폭 성장할 것으로 전망하고 있다. EPS는 2025년 1.60달러에서 2026년 2.67달러로 67% 이상 급증한 후, 2027년에는 2.77달러까지 상승할 것으로 예상된다. 2025년 주당배당금은 0.60달러, 시가배당률은 4.1%로 안정적인 주주환원 정책이 이어질 전망이다.
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