내츄럴 그로서스, 4분기 매출 3.4억달러 4.2% 증가..EPS 31% 상승
2025.11.21 06:07 실적속보
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내츄럴 그로서스 바이 비타민 코티지의 4분기 실적은 당초 예상을 상회하는 견조한 모습을 보여주었습니다. 특히 22년 연속 비교 매장 매출 성장과 배당금 25% 인상은 기업의 안정적 성장과 주주환원 의지를 보여줍니다. 재무 건전성과 함께 2026년 신규 점포 확장 계획이 수익성 개선으로 이어질 것으로 보여 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
2025년 4분기 매출 4.2% 증가, EPS 31% 성장으로 견조한 실적 달성
비교 매장 매출 22년 연속 증가세 유지하며 7.3% 성장 기록
2026년 6~8개 신규 점포 개설 및 분기 배당금 25% 인상 발표
4분기 매출액은 전년 대비 4.2% 증가한 3억3,610만 달러를 기록했으며, 희석주당순이익(EPS)은 31.0% 상승한 0.51달러를 달성했다. 매출 증가의 주요 동력은 비교 매장 매출 1,330만 달러 증가와 신규 점포 매출 290만 달러 성장이었으나, 폐점으로 인한 270만 달러 감소가 일부 상쇄 요인으로 작용했다.
비교 매장 매출은 전년 동기 대비 4.2% 성장했으며, 이는 거래 횟수 2.4% 증가와 객단가 1.8% 상승에 기인한다. 이러한 성장세는 소비자들의 건강식품 수요 강화 및 회사의 효과적인 가격 정책을 반영한다.
수익성 측면에서는 매출총이익이 3.8% 증가한 9,902만 달러를 기록했으나, 제품 마진 하락으로 매출총이익률은 29.6%에서 29.5%로 소폭 하락했다. 반면 영업이익은 전년 대비 28.5% 급증한 1,550만 달러를 달성했으며, 영업이익률은 3.7%에서 4.6%로 90bp 개선되었다.
2025 회계연도 전체로는 매출액이 7.2% 증가한 13억3,080만 달러, 순이익은 36.9% 성장한 4,640만 달러, EPS는 2.00달러를 기록했다. 조정 EBITDA는 17.5% 증가한 9,790만 달러로 실적 개선세를 뒷받침했고, 비교 매장 매출은 7.3% 성장하며 22년 연속 증가세를 유지했다.
켐퍼 아이슬리 공동대표는 "우리는 회계연도 내내 기록적인 매출과 이익을 달성했으며, 특히 경제적 불확실성 속에서도 소비자들의 건강과 웰니스에 대한 관심이 지속되는 것을 확인했다"고 언급했다.
NGVC는 2025년 2개 점포를 신설하고 3개 점포를 리모델링하며 현재 총 169개 점포를 운영 중이다. 2026년에는 성장 전략을 가속화하여 6~8개 신규 점포를 개설하고 2~3개 점포를 이전 또는 리모델링할 계획이다. 또한 주주 가치 제고를 위해 분기 배당금을 25% 인상해 주당 0.15달러로 상향 조정했다.
재무적으로는 영업활동 현금흐름 5,530만 달러를 기록했으며, 순현금 1,710만 달러를 보유하고 있어 재무 건전성이 양호한 상태다.
2026 회계연도에 대해서는 일일 평균 비교 매장 매출 성장률을 1.5~4.0%로 전망하며, 희석 EPS는 2.00~2.15달러로 가이던스를 제시했다. 증권가에서는 NGVC의 2026년 매출이 약 14억3,350만 달러(7.5% 성장)에 도달할 것으로 전망하고 있어, 지속적인 성장세가 예상된다.
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