로키 마운틴 쵸콜릿 팩토리, 1분기 매출 3.1% 증가..흑자전환 성공
2025.11.19 23:02 실적속보
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로키 마운틴 쵸콜릿 팩토리의 흑자전환과 매출 성장은 긍정적이나, 성장률이 3.1%로 제한적입니다. 코스트 절감 효과와 디지털 전환 완료는 기업 가치에 긍정적이지만, 매장 수 감소 트렌드와 아직 낮은 이익 수준을 고려할 때 단기적 주가 상승 폭은 제한적일 수 있습니다.
1분기 매출 1,320만 달러로 3.1% 증가, EBITDA 흑자전환 달성
디지털 전환 완료 및 브랜드 리프레시로 성장 기반 구축 성공
운영비용 150만 달러 절감으로 수익성 개선 효과 가시화
1분기 매출액은 1,320만 달러로 전년 동기 대비 3.1% 증가했으며, 조정 EBITDA는 20만 달러의 흑자를 기록해 전년 동기 210만 달러 적자에서 완전히 반전됐다. 운영 비용은 전년 동기 대비 150만 달러 절감되어 수익성 개선에 크게 기여했다.
회사는 지난 6개월간 디지털 전환 프로젝트를 성공적으로 완료했다. 전 매장에 ERP 및 POS 시스템을 도입해 실시간 매출, 재고, 수익성 관리가 가능해졌으며, 2025년 7월에는 새로운 웹사이트를 론칭하고 8월에는 새 포장재를 도입하는 등 브랜드 리프레시 작업을 마무리했다.
RMCF는 현재 미국 및 국제 시장에 250개 이상의 프랜차이즈 및 라이선스 매장을 운영 중이며, 공장 제품 판매, 프랜차이즈 로열티, 자체 소매, 전자상거래 등 다각화된 수익 모델을 구축했다. 특히 2025년에는 사우스캐롤라이나 찰스턴에 현대적 콘셉트의 첫 플래그십 매장을 오픈했으며, 시카고 등 주요 도시에 추가 플래그십 스토어 확장을 준비하고 있다.
재무 상황을 살펴보면, 2025년에는 매출채권과 재고가 증가한 반면 현금성 자산은 감소했으며, 총 부채는 600만 달러 수준을 유지하고 있다. 회사는 루이스 부르고스 운영 부사장 주도로 린(Lean) 제조와 식스 시그마(6 시그마) 기법을 적용해 생산 효율성을 개선하고 있다.
경영진은 수익성이 낮거나 비핵심 자산 매각을 통해 자본을 확보하고, 국제 시장 확장 및 고부가가치 시장 공략을 통한 성장 전략을 추진하고 있다. 과거 10년간 매장 수는 2015년 365개에서 2025년 254개로 감소했으나, 최근 고품질 다점포 운영자 확보와 전략적 신규점 오픈으로 새로운 성장 모멘텀을 구축 중이다.
한편, 콘펙셔너리 산업은 2024년 미국 내에서 540억 달러의 매출을 기록했으며, 2029년까지 연평균 5.3%의 성장이 예상된다. 특히 프리미엄 제품에 대한 수요가 확대되고 있어 RMCF에게 유리한 시장 환경이 조성되고 있다.
회사는 2016년부터 2020년까지 연평균 0.5달러 안팎의 배당금을 지급했으나, 2021년부터는 배당을 중단한 상태다. 증권가에서는 RMCF가 2026년부터 수익성 회복과 함께 프리미엄 브랜드로서 시장 점유율 확대가 기대된다고 평가하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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