타겟, 3분기 매출 1.5% 감소·EPS 1.51달러..연말 성수기 집중
2025.11.19 22:03 실적속보
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타겟의 3분기 실적은 매출과 이익 감소에도 불구하고 시장 기대치에 부합했습니다. 연말 성수기 매출 감소 전망은 단기적 주가 압박 요인이지만, 디지털 부문과 식음료 카테고리의 성장, 적극적 주주환원 정책은 긍정적입니다. 당분간 소비 둔화 환경에서 실적 개선이 제한적일 수 있으나, 5%대 배당수익률이 주가 하방을 지지할 전망입니다.
타겟 3분기 매출 1.5% 감소, EPS 1.51달러로 전년비 18.4% 하락
디지털 매출 2.4% 증가했으나 임의소비재 부진으로 전체 실적 압박
4분기 매출 감소 전망 속 주당 배당금 1.8% 인상 및 자사주 매입 진행
3분기 디지털 부문은 2.4% 성장했으며, 식음료와 하드라인(Fun 101) 부문도 매출 증가세를 보였다. 그러나 광범위한 임의 소비재 부문의 부진으로 상품 매출이 1.9% 감소해 전체 매출 하락을 주도했다. 다만 비상품 매출이 17.7% 증가하며 매출 감소폭을 일부 상쇄했다.
영업이익은 비경상 항목을 포함해 18.9% 감소한 9억4,800만 달러를 기록했으며, 영업이익률은 전년 4.6%에서 3.8%로 하락했다. 매출 총이익률은 28.2%로 전년과 유사한 수준을 유지했으나, 가격 인하 압력이 증가했다. 순이익은 6억8,900만 달러로 전년 대비 19.3% 감소했다.
미하일 피델케 타겟 신임 대표는 "어려운 환경에도 불구하고 3분기 실적이 기대치에 부합했다"며 "연말 성수기를 앞두고 고객에게 우수한 상품과 가치 제공에 집중하겠다"고 밝혔다.
타겟은 4분기 매출이 전년 대비 한 자릿수 초반 감소할 것으로 예상했으며, 연간 조정 EPS 가이던스는 7.00~8.00달러로 제시했다. 회사는 또한 주주환원 정책의 일환으로 주당 배당금을 분기당 1.14달러로 1.8% 인상했으며, 3분기 중 약 1,700,000주의 자사주를 평균 91.59달러에 매입했다. 현재 자사주 매입 가능 잔액은 83억 달러에 달한다.
장기 전망으로는 2026년 매출액 1049억6,000만 달러(-1.51%), 2027년 1,070억 달러(1.93% 증가), 2028년 1,098억 달러(2.64% 증가)를 예상하고 있다. EPS는 2026년 8.08달러, 2027년 7.88달러, 2028년 8.25달러로 전망된다. 또한 2026년 주당배당금 4.56달러로 시가배당률 5.15%를 제시하며 주주환원 정책에 지속적인 관심을 보이고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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