P3 헬스 파트너스, 3분기 매출 5% 감소·EBITDA 4591만 달러 적자
2025.11.14 20:05 실적속보
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P3 헬스 파트너스의 3분기 실적은 회원 감소로 인한 매출 하락과 지속적인 적자를 보여주고 있습니다. 비록 전년 대비 순손실이 개선되었으나, 여전히 상당한 EBITDA 손실을 기록하고 있습니다. 비즈니스 모델 재편으로 장기적 개선 가능성은 있으나, 현재의 재무상태와 2027년까지 적자 지속 전망은 단기적으로 주가에 부정적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
3분기 매출 3억4530만 달러로 전년 대비 5% 감소, EBITDA 4591만 달러 적자 기록
회원 수 10% 감소가 주요 실적 부진 원인, 순손실 6946만 달러(EPS -9.67달러) 발생
2025년 EBITDA 손실 9500만~1억1000만 달러 전망, 수익성 전환은 2027년까지 지연 예상
3분기 평균 위험 회원 수는 약 11만6000명으로 전년 동기 대비 10% 감소했으며, 기본 의료비용을 제외한 의료 마진은 441만 달러(회원당 월 13달러)에 그쳤다. 분기 순손실은 6946만 달러, 주당 순손실은 9.67달러로 전년 대비 개선되었으나 여전히 적자 상태를 지속하고 있다.
회사 측은 2025년 연간 가이던스를 총 매출 14억~14억5000만 달러, 의료 마진 6700만~8200만 달러, 조정 EBITDA 손실 9500만~1억1000만 달러로 제시했다. 현금 및 현금성 자산은 3850만 달러 수준을 유지하고 있다.
아릭 코프만 CEO는 "핵심 사업의 자체 성장률이 긍정적 모멘텀을 유지하고 있으며, 의료 비용 추세는 안정적이다"라고 언급하며, "네트워크 조정과 운영 효율화가 수익성 개선에 기여할 것"이라고 강조했다.
회사는 케어 인에이블먼트 모델 확장을 통해 2026년 이후 지속 가능한 수익성 확보를 목표로 하고 있으며, EBITDA 1억2000만~1억7000만 달러 증가 잠재력을 확인했다고 밝혔다. 그러나 애널리스트들은 2025년부터 2027년까지 주당순이익이 각각 -24.20달러, -11.58달러, -0.02달러의 적자를 지속할 것으로 전망하고 있어, 본격적인 수익성 전환까지는 상당한 시간이 필요할 것으로 예상된다.
회사는 14일 예정된 컨퍼런스콜에서 추가 성장 전략과 수익성 개선 방안에 대해 설명할 예정이다.
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