크리에이티브 리얼리티스, 3Q 매출 27% 감소..Stellantis 계약 종료 영향
2025.11.12 22:17 실적속보
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크리에이티브 리얼리티스의 3분기 실적은 부진했으나, CDM 인수는 중장기적으로 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만 부채 증가와 현금 부족, 단기 실적 개선의 불확실성이 위험요소입니다. 인수 시너지 실현과 성장 전망은 긍정적이나, 재무 부담과 단기 실적 압박이 상존합니다.
3분기 매출 27% 감소한 1,050만 달러, 순손실 780만 달러 기록
Stellantis 계약 종료로 570만 달러 손상차손 반영 및 부채 급증
CDM 인수 완료로 2026년부터 65% 이상 매출 성장 전망
실적 부진의 주요 원인은 주요 고객인 Stellantis와의 계약 종료에 따른 570만 달러 규모의 비현금성 소프트웨어 손상차손과 일부 주문의 4분기 이연이 작용했다. 사업부문별로는 하드웨어 매출이 417만 달러로 전년 동기 524만 달러 대비 20.5% 감소했고, 서비스 매출도 638만 달러로 전년 동기 920만 달러에서 30.7% 줄었다.
영업손실은 727만 달러를 기록해 전년 동기 대비 적자로 전환했으며, 조정 EBITDA는 80만 달러로 전년 동기 230만 달러 대비 65.2% 급감했다. 또한 연간 반복 수익(ARR)도 1,230만 달러로 전년 동기 대비 하락했다.
재무상태는 크게 변동됐다. 9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 31만 4,000달러에 불과했으며, 부채는 연초 1,300만 달러에서 3,990만 달러로 급증했다. 이는 최근 완료된 Cineplex Digital Media(CDM) 인수 및 관련 금융 비용이 반영된 결과다.
한편, 크리에이티브 리얼리티스는 11월 7일 캐나다 달러 7,000만 달러(미화 4,270만 달러) 현금으로 CDM 인수를 완료했다고 발표했다. 이와 함께 Dan McGrath, Tom Ellis, Mike Bosco 등 3명의 신규 이사를 선임해 이사회를 7인 체제로 확대했다.
Rick Mills 최고경영자(CEO)는 "일부 주문의 4분기 이연과 Stellantis 계약 종료에 따른 손상차손이 3분기 실적에 부정적 영향을 미쳤지만, CDM 인수는 당사의 성장 궤도를 크게 개선할 것"이라고 밝혔다. 그는 또한 "CDM의 우수한 고객 기반과 미디어 네트워크 시너지로 실적 개선이 기대된다"고 덧붙였다.
회사는 2025 회계연도 매출을 4,963만 달러로 예상하며 전년 대비 2.41% 감소할 것으로 전망했다. 그러나 CDM 인수 효과가 본격 반영되는 2026년에는 6,512만 달러가 증가한 8,212만 달러로 65.47% 성장하고, 2027년에는 42.77% 추가 성장할 것으로 예측했다. EPS는 2025년 0.08달러 적자 예상 후 2026년에는 0.067달러 추가 감소할 것으로 내다봤다.
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