글로벌파운드리스, 3분기 순이익 40% 급증..車·AI 인프라 수요 견인
2025.11.12 21:09 실적속보
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글로벌파운드리스의 3분기 순이익 40% 증가와 수익성 개선은 긍정적이나, 매출 소폭 감소와 2025년 일시적 EPS 적자 전환 전망은 우려 요인입니다. 자동차·통신·데이터센터 시장의 지속적 성장과 유럽 확장 계획은 중장기 모멘텀을 제공하지만, 단기적으로는 시장 상황에 따른 변동성이 있을 수 있습니다.
3분기 순이익 2억4900만 달러로 전년비 40% 급증, EPS 0.44달러로 38% 상승
독일 드레스덴 공장 2028년까지 연간 100만장 웨이퍼 생산능력으로 확대 계획
4분기 매출 18억 달러, 영업이익률 13.3%, 조정 EPS 0.47달러 내외 전망
이 파운드리 기업은 3분기 매출액 16억8800만 달러로 전년 동기 대비 3% 감소했으나, 순이익은 2억4900만 달러로 40% 급증했다. 희석주당순이익(EPS)은 0.44달러로 38% 상승하며 시장 기대치를 상회했다.
자동차 및 통신 인프라, 데이터센터 부문에서 4분기 연속 유기적 성장세가 이어지며 제품 믹스 개선으로 수익성이 강화됐다. 매출총이익률은 24.8%로 전년 대비 1.0%포인트 상승했고, 영업이익률 역시 11.6%로 1.0%포인트 개선됐다.
영업현금흐름은 5억9500만 달러로 전년 대비 59% 증가하며 견고한 재무 체질을 보여줬다. 다만 비일반회계기준(Non-IFRS) 조정 EBITDA는 5억7300만 달러로 전년 대비 9% 감소했다.
기술적 진전 면에서는 8월 실리콘 게르마늄(SiGe) 기술인 CBIC 플랫폼의 생산 출시를 발표했으며, 10월에는 실리콘랩스와 전략적 파트너십을 통해 미국 몰타 공장에서 40나노 울트라 로우 파워 플랫폼 기반 무선 시스템 온 칩(SoC) 생산을 확대한다.
유럽에서는 독일 정부와 작센 주의 유럽 칩스 법(European Chips Act) 인센티브를 지원받아 드레스덴 공장의 생산능력을 2028년까지 연간 100만 장 이상의 웨이퍼로 확대할 계획이다. 이는 NXP, 인피니언, 보쉬 등 핵심 고객사의 수요에 대응하기 위한 전략이다.
회사는 4분기 매출액 가이던스를 18억 달러 내외로 제시했으며, 영업이익률은 13.3% 내외, 희석 EPS는 0.35달러 내외로 전망했다. 비일반회계기준 조정 EPS는 0.47달러 내외를 예상한다.
중장기 전망에서는 2025년 매출 67억5335만 달러에서 2027년 79억5025만 달러까지 연평균 8% 이상의 성장률을 전망하고 있다. 다만 EPS는 2025년 일시적 적자전환 후 2026년 1.69달러, 2027년 2.19달러로 개선될 것으로 내다봤다.
글로벌파운드리스 팀 브린(Tim Caulfield) CEO는 "3분기에 자동차와 통신 및 데이터센터 시장에서 지속적인 유기적 성장과 제품 믹스 개선으로 수익성이 강화됐다"며 "실리콘 포토닉스와 FDX 플랫폼 등 차세대 기술 포트폴리오가 장기 성장 동력이 될 것"이라고 밝혔다.
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