플러그 파워, 3분기 매출 1.8억달러 기록...현금소진 개선세
2025.11.11 06:04 실적속보
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플러그 파워의 3분기 결과는 전해조 매출 증가와 현금 소진 속도 개선이라는 긍정적 신호를 보여주었습니다. 그러나 지속적인 적자와 2026년 하반기까지 흑자전환 지연은 단기 투자심리에 부담 요인입니다. 워런트 행사를 통한 자금 조달로 당장의 유동성 위험은 낮아졌으나, 장기적 수익성 전환까지는 신중한 접근이 필요합니다.
3분기 매출 1억7705만 달러 기록, GenEco 전해조 매출 46% 성장
현금소진 속도 전년동기비 49% 개선, 워런트 행사로 3.7억달러 추가 조달
2026년 하반기 EBITDAS 흑자전환 목표, 전략적 자본 재배치 진행 중
특히 주목할 부분은 GenEco 전해조 매출이 6500만 달러로 전분기 대비 46% 급증한 점이다. 현금 소진 속도도 개선되어 영업활동 현금유출은 약 9000만 달러로 전년 동기 대비 49%, 전분기 대비 53% 감소했다. 분기 말 제한 없는 현금 및 현금성 자산은 1억6600만 달러를 유지했으며, 분기 종료 후 워런트 행사로 추가 3억7000만 달러를 조달해 재무안정성을 강화했다.
GAAP 기준 총손실은 1억2016만 달러에 달했으나, 비현금성 항목을 제외한 조정 총손실은 3700만 달러로 전년 동기 대비 개선됐다. 회사는 '프로젝트 퀀텀 립' 이니셔티브를 통한 원가 및 현금흐름 개선을 계속 추진 중이다.
리더십 변화도 주목할 만하다. 10월 조세 루이스 크레스포가 앤디 마쉬의 뒤를 이어 새 CEO로 취임했다. 크레스포 CEO는 "글로벌 고객 확대와 수익 견인으로 연말 목표 달성을 기대한다"고 언급했다.
사업 확장 측면에서는 유럽, 호주, 북미에서 230MW 이상의 전해조 프로젝트가 진행 중이며, 포르투갈 갈프 에너지에 10MW PEM 전해조 납품으로 유럽 시장 침투를 가속화하고 있다. 조지아 소재 녹색 수소 생산시설은 8월 최고 가동률을 기록했다.
플러그 파워는 2026년 하반기 EBITDAS 흑자 전환을 목표로 현금 소진 감소와 전략적 자본 재배치를 추진하고 있다. 미국 내 전력사용권 매각과 데이터센터 개발업체 협업을 통해 2억7500만 달러 이상의 추가 유동성 확보도 계획 중이다.
시장 전망에 따르면, 플러그 파워의 매출은 2025년 7억9260만 달러(+12.8%), 2026년 8억8080만 달러, 2027년 10억8333만 달러로 성장할 것으로 예상된다. EPS는 2025년 0.61달러 적자를 기록하나, 이후 적자폭이 점차 축소될 전망이다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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