실바모, 3Q 영업익 5800만 달러..전분기比 287% 급증
2025.11.07 21:24 실적속보
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실바모의 3분기 실적은 전년 대비 하락했으나, 전분기 대비 큰 폭의 개선세를 보였습니다. 특히 영업이익이 전분기 대비 287% 증가한 점은 긍정적입니다. 다만 유럽 부문의 적자 지속과 4분기 가격 하락 전망은 우려 요인입니다. 배당과 자사주 매입을 통한 주주환원 강화는 주가 방어에 도움이 될 것으로 보입니다.
3분기 매출 8.5억 달러, 영업이익 5800만 달러로 전분기 대비 큰 폭 개선
북미·라틴아메리카 호조세, 유럽 부문 적자 축소 진행 중
4200만 달러 자사주 매입 및 1800만 달러 배당 통한 주주환원 강화
순이익은 5700만 달러(EPS 1.41달러)로 전년 동기(9500만 달러) 대비 감소했으나, 2분기(1500만 달러) 대비 280% 개선됐다. 조정 EBITDA는 1억5100만 달러(마진율 18%)를 기록했으며, 영업활동 현금흐름 8700만 달러, 자유현금흐름 3300만 달러로 안정적인 현금창출력을 유지했다.
지역별로는 북미 부문이 4억5000만 달러 매출에 8400만 달러 영업이익으로 견조한 수익성을 보였다. 라틴아메리카 부문은 2억2800만 달러 매출에 3500만 달러 영업이익을 기록해 큰 폭의 개선세를 보였다. 반면 유럽 부문은 1억8400만 달러 매출에 2100만 달러 영업손실을 기록했으나, 적자 폭은 전분기 대비 축소됐다.
3분기 중 회사는 4200만 달러 규모의 자사주 매입을 완료했고, 1800만 달러의 배당금을 주주들에게 지급했다. 또한 미국 사우스캐롤라이나주 이스트오버 공장에 대한 설비 투자로 생산능력을 6만 톤 확대할 계획을 발표했다.
회사는 4분기 조정 EBITDA를 1억1500만~1억3000만 달러로 전망했다. 가격과 제품 믹스 영향으로 2000만~2500만 달러 수익 감소를 예상하지만, 판매량 증가(1500만~2000만 달러)로 일부 상쇄될 것으로 전망했다.
시장별로는 유럽에서 가격 압박이 지속되나 일부 펄프 가격 회복 신호와 목재 비용 감소 조짐이 관찰된다. 라틴아메리카는 브라질 중심의 수요 증대가 긍정적이며, 북미는 수입 조정과 재고 정상화로 안정적 수요를 유지하고 있다.
2025년 연간 매출은 33억2500만 달러(전년 대비 -11.87%), 주당순이익 3.98달러(전년 대비 -44.64%)로 예상된다. 2026년에는 매출은 보합세를 유지하면서 EPS는 5.82달러로 46.42% 증가할 것으로 증권가는 전망한다. 2025년 예상 시가배당률은 4.18%, 주당배당금은 1.80달러다.
장 미셸 리비에라 실바모 대표는 "3분기 견조한 자체 성장률과 비용 효율화로 경영 성과를 향상시켰다"며 "주주환원 정책과 투자 확대를 통해 중장기 가치 창출에 주력하겠다"고 밝혔다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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