샌디스크, 1분기 매출 23.1억 달러로 23% 증가...2분기 실적 개선 전망
2025.11.07 07:33 실적속보
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샌디스크의 1분기 실적은 매출 성장세가 강한 반면, 수익성이 하락했습니다. 그러나 2분기 가이던스가 매출과 EPS 모두 개선될 것으로 제시한 점은 긍정적입니다. 특히 엣지와 소비자 부문의 강한 성장이 계속되고 BICS8 기술 확대가 예상되어 중기적 성장 모멘텀이 유지될 것으로 보입니다. 단기적으로는 주가에 온건한 긍정적 영향을 미칠 전망입니다.
1분기 매출 23억800만달러로 전년비 23% 증가, 비GAAP EPS 33% 감소
엣지 사업부 매출 30% 증가로 성장 견인, 데이터센터는 10% 감소
2분기 매출 25.5억~26.5억달러, EPS 3.00~3.40달러로 개선 전망
GAAP 기준 순이익은 1억1200만 달러(희석주당순이익 0.75달러)로 전년 동기 2억1100만 달러 대비 47% 감소했다. 비GAAP 기준 희석주당순이익은 1.22달러로 전년 동기 대비 33% 감소하며 수익성은 압박을 받았다.
사업부문별로는 엣지 사업부가 13억8700만 달러의 매출을 올리며 전년 동기 대비 30%, 전분기 대비 26% 증가해 가장 강한 성장세를 보였다. 소비자 부문 매출도 6억5200만 달러로 전년 동기 대비 27%, 전분기 대비 11% 증가했다. 반면 데이터센터 부문은 2억6900만 달러로 전분기 대비 26% 증가했으나, 전년 동기 대비로는 10% 감소했다.
영업비용은 GAAP 기준 5억1100만 달러로 전년 동기 대비 17% 증가했으며, 이로 인해 영업이익은 1억7600만 달러로 40% 감소했다. 비GAAP 기준 영업이익은 2억4500만 달러로 전년 동기 대비 31% 감소했다.
데이비드 고켈러 CEO는 "강력한 기술력과 제품 포트폴리오가 수요 강세 시기에 매우 유리하게 작용했다"며 "탄탄한 재무구조와 성장 국면이 순현금 전환을 앞당겨 주주가치 창출에 유리한 위치에 있다"고 강조했다.
샌디스크는 2분기 매출을 25억5000만 달러에서 26억5000만 달러 범위로 전망하며, 비GAAP 희석주당순이익은 3.00달러에서 3.40달러 사이를 예상해 1분기 대비 뚜렷한 실적 개선을 시사했다.
기술적 측면에서는 이번 분기 BICS8 기술이 총 출하량의 15%를 차지했으며, 2026 회계연도 말까지 해당 기술 비중이 과반을 차지할 것으로 전망했다.
시장 전망에 따르면 샌디스크의 매출액은 2026년부터 2027년까지 9051억 달러에서 1조190억 달러로 12.58% 증가할 것으로 예상된다. EPS는 2026년 4.84달러 적자 전환 후 2027년에 7.74달러로 60% 가까운 성장이 기대된다.
증권가에서는 샌디스크가 강력한 사업 모델과 기술 혁신을 바탕으로 중장기적 수익성 개선 모멘텀을 유지할 것으로 평가하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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