내셔널 헬스 인베스터스, 3분기 EPS 6% 증가..SHOP 포트폴리오 확대
2025.11.07 06:59 실적속보
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NHI의 3분기 실적은 기대치를 상회했으며, SHOP 포트폴리오 확대를 통한 성장 전략이 결실을 맺고 있습니다. 전환된 7개 부동산과 신규 인수로 SHOP NOI가 크게 증가했고, 세 차례 상향된 가이던스는 회사의 성장 자신감을 보여줍니다. 안정적 배당수익률과 함께 향후 2-3년간 두 자릿수 성장이 전망되어 투자 매력도가 높습니다.
내셔널 헬스 인베스터스 3분기 EPS 0.69달러로 전년비 6% 증가
7개 부동산 SHOP 전환과 신규 인수로 노인주택 부문 NOI 63% 성장
2025년 가이던스 세 번째 상향, EPS 두 자릿수 성장세 지속 전망
NHI의 3분기 주당순이익(EPS)은 0.69달러로 전년 동기 대비 6% 증가했으며, 부동산투자신탁(REIT) 성과 지표인 NAREIT 기준 FFO는 1.09달러로 5.8% 상승했다. 매출액은 8억9,850만 달러를 기록해 전년 동기 대비 8.3% 증가했다.
주목할 만한 점은 노인주택 운영 포트폴리오(SHOP) 부문의 약진이다. 7개 부동산의 SHOP 전환으로 순영업이익(NOI)이 전년 대비 약 63% 성장했으며, 최근 7,430만 달러 규모의 첫 SHOP 인수를 통해 해당 부문 NOI가 2배 이상 확대될 전망이다.
NHI는 연초부터 총 3억320만 달러 규모의 투자를 단행해 이미 지난해 연간 투자액을 초과했다. 이후에도 공격적 투자를 이어가 10월에는 오클라호마와 오리건 주 4개 부동산(344세대)을, 10월 말에는 사우스캐롤라이나 주 고령자 커뮤니티(251세대)를 각각 7,430만 달러와 5,250만 달러에 인수했다.
영업비용 측면에서는 변동금리 부채의 금리 하락으로 이자비용이 7.9% 감소한 반면, 인센티브 보상과 전문가 수수료 증가로 관리비용이 31.2% 상승했다. 3분기 순대출이자손익은 200만 달러 순이익을 기록해 전년 동기 340만 달러 순손실에서 극적으로 개선됐다.
재무구조 면에서 9월 말 기준 NHI의 순부채는 11억900만 달러이며, 7억 달러 규모 회전 신용시설 중 1억 달러를 사용 중이다. 3분기에는 350만 달러 규모의 5.35% 선순위 채권을 발행해 기존 부채를 상환했으며, 11월 3일에는 5,000만 달러의 사모 채권 만기 상환을 완료했다.
NHI는 2025년 연간 가이던스를 세 번째로 상향 조정했다. 수정된 가이던스에 따르면 NAREIT FFO는 주당 4.62~4.65달러, 정상화된 FFO는 주당 4.88~4.91달러, 정상화된 FAD는 2억3,170만~2억3,350만 달러로 전망된다. 이는 SHOP NOI 7~9% 상승과 신규 SHOP 투자에서 580만~600만 달러의 NOI 발생을 가정한 수치다.
시장 전문가들은 2025년 NHI의 EPS를 3.01달러로 전망하고 있으며, 2026년과 2027년에는 각각 12.3%, 1.9%의 EPS 성장을 예상하고 있다. 현재 2025년 예상 주당배당금은 3.68달러로, 시가배당률은 4.83%에 달한다.
NHI는 앞으로도 노인주택 부문 확대와 안정적인 트리플넷 리스 체결을 통해 견조한 자체 성장률과 투자 확대를 지속할 계획이며, 2026년과 2027년에도 매출 10% 내외와 EPS 두 자릿수 성장을 목표로 하고 있다.
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