앨버말, 3Q 매출 13억달러 감소했으나 EBITDA 7% 증가
2025.11.06 07:50 실적속보
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앨버말이 리튬 가격 약세 환경에서도 EBITDA 개선과 비용 절감에 성공한 점은 긍정적입니다. 특히 자본지출 65% 축소와 4억5천만 달러 비용절감 계획은 현금흐름 개선에 유리합니다. 다만 주력 에너지 저장 부문의 수익성 악화와 적자 지속은 부담요인이며, 2027년까지 완전한 실적 회복이 지연된다는 점은 단기 주가 상승 모멘텀을 제한할 수 있습니다.
3분기 매출 13억달러로 감소했으나 EBITDA는 7% 증가 기록
자본지출 65% 축소와 4.5억달러 비용절감으로 현금흐름 개선 계획
2025년 매출 49억~52억달러 전망하며 2027년 흑자전환 경로 제시
3분기 매출은 13억780만 달러로 전년 동기 대비 3.5% 감소했으나, 조정 EBITDA는 2억2560만 달러로 7% 증가했다. 순손실은 1억6070만 달러, 조정 희석 주당순손실은 0.19달러에 달했다.
부문별로는 주력인 에너지 저장 부문 매출이 7억880만 달러로 7.6% 감소했으나, 판매량은 8% 증가해 가격 하락이 주요 원인임을 시사했다. 이 부문의 조정 EBITDA는 1억2410만 달러로 13.2% 감소했다.
반면 특수제품 부문은 매출 3억4500만 달러에 조정 EBITDA 7550만 달러를 기록하며 34.2%의 강력한 성장세를 보였다. 케트젠 부문은 매출 2억5410만 달러로 3.7% 증가했으나, 조정 EBITDA는 3360만 달러로 5.4% 감소했다.
앨버말은 비용 효율화 전략의 일환으로 연간 비용 및 생산성 개선 목표를 4억5000만 달러로 상향 조정했다. 또한 캐시플로우 개선과 자본지출 축소를 통해 2025년 자유 현금 흐름 3억~4억 달러 달성을 목표로 하고 있다.
특히 2025년 자본지출 계획은 6억 달러로, 2024년 대비 65%나 대폭 축소될 예정이다. 이는 시장 환경에 맞춘 자본 배분 전략의 일환으로 해석된다.
켄트 마스터스 CEO는 "리튬 시장의 어려움에도 불구하고 견조한 EBITDA 증가와 비용 절감에 성공했다"며 "포트폴리오 최적화와 비용 효율화를 통해 장기적 가치 창출에 집중하고 있다"고 강조했다.
회사는 2025년 가이던스로 리튬 시장 가격에 따라 매출액 49억~52억 달러, 조정 EBITDA 8억~10억 달러를 제시했다. 중장기 전망으로는 2026년과 2027년 매출이 각각 53억 달러, 59억 달러로 증가할 것으로 예상했다.
EPS는 2027년에는 3.03달러로 흑자 전환을 전망하며, 2025년부터 2027년까지 점진적 실적 개선 경로를 제시했다. 이는 리튬 시장의 수급 균형 회복과 비용 효율화가 함께 작용할 것이라는 전망에 기반한다.
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