밀러 인더스트리즈, 3분기 매출 43% 감소·EPS 80% 하락...재고 조정 영향
2025.11.06 07:19 실적속보
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밀러 인더스트리즈의 3분기 실적은 단기적으로는 부진하지만, 마진율 개선과 비용 구조 합리화는 긍정적 신호입니다. 재고 조정이 마무리되고 있으며, 부채 감소와 일관된 주주환원 정책이 재무 안정성을 뒷받침합니다. 2026-2027년 실적 회복 전망과 함께 현재의 조정은 장기 투자자에게는 진입 기회가 될 수 있습니다.
3분기 매출 43.1% 감소한 1억7867만 달러, EPS 80% 하락한 0.27달러 기록
비용 절감 및 마진 개선으로 제품 구성 샤시에서 완성차량으로 전환 중
2025년 가이던스 유지하며 부채 2천만 달러 감축, 60분기 연속 배당 지속
3분기 매출총이익은 2532만 달러로 매출 대비 14.2% 마진율을 기록했으며, 이는 전년 동기 13.4% 대비 상승한 수치다. 마진 개선은 제품 포트폴리오가 단순 샤시에서 수익성이 높은 완성 차량 중심으로 전환된 데 따른 결과다. 판매비와 관리비는 2120만 달러(매출 대비 11.9%)로, 전년 동기 2230만 달러보다 소폭 감소했으나, 65세 이상 직원 대상 은퇴 프로그램 비용 90만 달러가 포함됐다.
3분기 순이익은 308만 달러로 전년 대비 80% 하락했다. 회사는 2025년 연간 매출액 가이던스를 7억5천만~8억 달러로 유지했으며, 이는 월가 컨센서스인 7억8365만 달러와 대체로 일치한다.
윌리엄 G. 밀러 II 대표는 "산업 전반의 수요 약세가 매출에 부정적 영향을 미쳤으나, 전략적 비용 절감과 재고 최적화를 통해 재무 건전성을 강화했다"며 "인력 감축이라는 어려운 결정을 포함해 비용 구조 개선에 집중했다"고 밝혔다.
회사는 3분기에 약 120만 달러 규모의 자사주를 매입했으며, 배당금과 합쳐 총 350만 달러를 주주 환원에 사용했다. 부채는 3분기에 1천만 달러가 감축됐고, 10월에도 추가로 1천만 달러가 감소했다. 밀러는 군수 시장 확대와 재고 정상화, 비용 구조 개선으로 2026년을 강한 입장에서 맞이할 것으로 전망했다.
애널리스트들은 밀러 인더스트리즈의 매출이 2026년 9억9440만 달러, 2027년 10억5260만 달러로 점진적 증가할 것으로 예상하며, EPS는 2026년 3.70달러, 2027년 5.60달러로 개선될 것으로 전망하고 있다.
밀러 인더스트리즈는 60분기 연속 배당을 유지하고 있으며, 2025년 예상 주당배당금은 0.80달러로 현재 시가배당률 2.04%를 제공하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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