할리데이비슨, 3분기 EPS 241% 급증...HDFS 매각 효과 반영
2025.11.04 20:53 실적속보
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할리데이비슨의 3분기 실적은 금융서비스 사업 매각에 따른 일시적 효과로 EPS가 크게 증가했으나, 핵심 모터사이클 부문 영업이익은 감소하고 글로벌 소매 판매 또한 하락했습니다. 자사주 매입 계획은 단기적으로 주가에 긍정적일 수 있으나, 2025년 가이던스 철회와 향후 EPS 전망 하락은 근본적인 사업 도전을 시사합니다.
3분기 EPS 3.10달러로 241% 급증, 매출 17% 증가한 13억4100만 달러 기록
HDFS 금융서비스 매각으로 영업이익 급증했으나 글로벌 소매판매 6% 감소
2025년 가이던스 철회하고 2026년까지 10억 달러 자사주 매입 추진 계획
3분기 모터사이클 부문인 할리데이비슨 모터 컴퍼니(HDMC) 매출은 전년 대비 23% 증가한 10억7400만 달러를 기록했다. 글로벌 모터사이클 출하량은 33% 늘어난 3만6500대였으며, 모터사이클 매출은 34% 상승했다. 반면 부품 및 액세서리 매출은 4% 감소했다.
영업이익은 4억7500만 달러로 전년 동기 대비 349% 급증했다. 특히 할리데이비슨 파이낸셜 서비스(HDFS)의 영업이익이 4억3900만 달러로 472% 늘었는데, 이는 거래에 따른 신용손실충당금 환입 효과가 크게 작용했다. 반면 HDMC 영업이익은 2% 감소한 5400만 달러를 기록했다.
실적 개선에도 불구하고 글로벌 소매 판매는 6% 감소했다. 북미 지역은 5% 하락했고, 유럽 등 EMEA 지역은 17% 급감했으며, 아시아 태평양 지역은 3% 감소했다. 유일하게 라틴 아메리카 지역만 16% 성장했다.
라이브와이어 전기 모터사이클 부문 매출은 16% 증가했으나, 영업손실은 1800만 달러로 30% 감소했다. 이는 전기 모터사이클 시장에서의 점진적 개선을 보여주는 지표다.
현금흐름 측면에서는 9개월간 영업활동 현금흐름이 4억1700만 달러 창출됐으며, 현금 및 현금성 자산은 18억 달러를 유지했다. 회사는 주당 0.18달러의 분기 배당금을 지급했다.
할리데이비슨은 KKR과 PIMCO와의 전략적 협력을 통해 HDFS를 자본경량 및 리스크 완화 사업 모델로 전환하는 작업을 진행 중이다. 이를 통해 2026년 1분기까지 약 12억 달러의 자본 유동성을 확보할 예정이다.
주목할 점은 할리데이비슨이 2025년 전체 HDMC 재무 전망을 철회하고, 라이브와이어 운영 손실 가이던스를 7200만~7700만 달러로 조정했다는 것이다. 또한 골드만삭스와 2억 달러 규모의 주식 조기 매입(ASR) 계약을 체결하고 2026년 말까지 10억 달러 자사주 매입 계획을 추진 중이다.
증권가 컨센서스에 따르면, 할리데이비슨은 2025년에 약 36억9360만 달러의 매출과 4.35달러의 EPS를 기록할 것으로 예상된다. 2026년에는 매출이 38억4505만 달러로 증가하나 EPS는 2.63달러로 감소할 전망이며, 2027년에는 매출 38억2938만 달러, EPS는 3.22달러로 회복세를 보일 것으로 예상된다.
아티 스타스 할리데이비슨 CEO는 "딜러들이 번창해야 회사도 번창한다"며 지속 가능한 성장에 집중할 계획이라고 밝혔다.
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