브이투엑스, 3분기 매출 11.7억 달러..전년比 8% 증가
2025.11.04 06:21 실적속보
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국방 부문 안정적 수요와 전략적 계약 수주가 실적 성장을 뒷받침하고 있습니다. 원가보상 계약 비중이 높아 수익성이 안정적이며, 가이던스 상향은 긍정적입니다. 다만 정부 셧다운 우려에 따른 현금흐름 하향 조정은 단기적 불확실성 요인으로 작용할 수 있습니다. 방산 수요 지속과 중장기 성장성을 고려할 때 투자 매력도는 높은 편입니다.
3분기 매출 11억6713만 달러로 전년비 8% 증가, EPS 1.37달러로 6% 상승
F-16 조종석 디스플레이 현대화 4억2500만 달러 계약 등 전략적 사업 확보
2025년 매출·이익 가이던스 상향, 2027년까지 연 3~5% 성장 전망
영업이익은 5567만 달러로 12% 증가했으며, 조정 영업이익은 7964만 달러로 4% 상승했다. 순이익은 2460만 달러로 전년 동기 대비 63% 급증했고, 조정 순이익은 4370만 달러로 6% 증가했다. 조정 EBITDA는 8520만 달러로 7.3%의 마진을 기록했다.
부문별 매출은 미 육군 4억4903만 달러, 미 해군 3억9054만 달러, 공군 1억6757만 달러로 주요 방위군 부문에서 견조한 성장세를 보였다. 계약 유형별로는 안정적인 수익 기반인 원가보상 및 원가가산 계약이 전체 매출의 60% 이상을 차지하며 8.1% 증가했다.
제레미 웬싱거 CEO는 "Tempest 플랫폼을 통한 무인항공기 대응능력 강화 계약을 포함해 전략적 사업 수주를 통해 경쟁력을 입증했다"고 밝혔다. 특히 F-16 기종 조종석 디스플레이 현대화를 위한 4억2500만 달러 규모의 계약 체결은 주목할 만한 성과로 평가된다.
회사는 1000만 달러 규모의 자사주 매입을 완료했으며, 웬싱거 CEO는 "지능형 정보 커뮤니티 진출을 위한 전략적 인수와 AI 및 스마트 대비 분야에서 전략적 제휴를 추진하며 혁신을 가속화하고 있다"고 언급했다.
실적 호조에 힘입어 2025년 가이던스를 상향 조정했다. 연간 매출 전망치는 44억2500만 달러에서 45억 달러로, 조정 EBITDA는 3억1200만 달러에서 3억2000만 달러로, 조정 희석 EPS는 4.85달러에서 5.05달러로 각각 상향됐다. 다만 정부 셧다운 우려로 조정 영업활동현금흐름은 1억2000만 달러에서 1억5000만 달러로 하향 조정했다.
중기 전망도 긍정적이다. 2025년부터 2027년까지 매출은 44억5660만 달러에서 48억5317만 달러로 연평균 3~5% 성장이 예상되며, EPS는 2.32달러에서 4.38달러로 가파른 상승이 전망된다.
브이투엑스는 이번 실적을 기반으로 데이터 기반 임무 솔루션 분야에서 시장 선도 위치를 강화하는 성장 전략에 더욱 집중할 계획이다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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