오일 스테이트 인터내셔널, 3분기 순이익 190만 달러...해상사업 수주 최고치
2025.10.31 20:04 실적속보
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오일 스테이트 인터내셔널의 3분기 실적은 구조조정 비용을 감안할 때 양호한 수준이며, 특히 핵심 오프쇼어 사업의 백로그 증가와 현금흐름 개선이 긍정적입니다. 다만 미국 내 사업 환경 악화와 2025년 적자 전망이 단기적 우려 요인이나, 2026년부터 시작될 흑자 전환 기대감이 투자 포인트가 될 수 있습니다.
3분기 매출 1억6520만 달러, 순이익 190만 달러, 구조조정 비용 제외 EPS 0.08달러 수준
오프쇼어 제조 제품 부문 백로그 3억9900만 달러로 2015년 이후 최고치 기록
2025년 적자 예상이나 2026년부터 흑자 전환 예상과 현금흐름 개선 진행
3분기 순이익에는 미국 내 설비 폐쇄 등 구조조정 관련 비용 360만 달러(세후 280만 달러, 주당 0.05달러)가 포함됐다. 이를 제외한 조정 EPS는 0.08달러 수준으로 추정된다.
신디 B. 테일러 CEO는 "미국 내 낮은 원자재 가격과 폐쇄 관세로 인한 비용 압박에도 불구하고, 오프쇼어 및 국제 사업 집중을 통해 현금흐름 개선에 성공했다"고 언급했다. 특히 오프쇼어 제조 제품 부문 백로그는 전분기 대비 10% 증가한 3억9900만 달러로, 2015년 6월 이후 최고치를 기록했다.
사업 부문별로는 주력인 오프쇼어 제조 제품 부문이 매출 1억860만 달러, 영업이익 1760만 달러로 호조세를 보였다. 이 부문의 북투빌(Book-to-Bill) 비율은 1.3배로 향후 성장세가 지속될 전망이다. 반면 완성 및 생산 서비스 부문은 매출 2750만 달러로 전분기 대비 6% 감소했으며, 다운홀 테크놀로지 부문은 467만 달러의 영업손실을 기록했다.
재무 상황에서는 3분기 영업활동 현금흐름 3070만 달러, 프리캐시플로우 2318만 달러를 달성했다. 회사는 이를 활용해 475% 전환사채 600만 달러와 보통주 410만 달러를 매입했으며, 연초부터 총 1620만 달러 규모의 자사주를 취득했다. 9월 말 기준 현금 및 현금성자산은 6710만 달러다.
회사는 2025년 매출을 6억8189만 달러(전년비 -1.54%)로 예상하는 가운데, 2026년에는 7억2254만 달러(+5.96%), 2027년에는 7억3700만 달러(+2.00%)로 성장세를 전망했다. EPS는 2025년 0.395달러 적자를 기록한 후, 2026년 0.563달러 흑자 전환, 2027년 0.540달러로 예상했다.
증권가에서는 미국 내 사업 환경 악화에도 불구하고 오프쇼어 사업 중심의 수익 구조 재편과 현금흐름 개선에 주목하며, 2026년부터의 실적 반등 가능성을 평가하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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